VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 19:12
Informes Periódicos
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,43 mi | 119,24 mi | 119,05 mi |
| Patrimônio líquido | 46,32 mi | 45,90 mi | 45,59 mi |
| Total dos passivos | 73,11 mi | 73,33 mi | 73,46 mi |
| Liquidez total | 1,81 mi | 1,62 mi | 1,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 61,22% | 61,50% | 61,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 157,67% | 159,59% | 160,98% |
Ativo
119,43 mi
Ago/2017: 119,24 mi
Jul/2017: 119,05 mi
Patrimônio líquido
46,32 mi
Ago/2017: 45,90 mi
Jul/2017: 45,59 mi
Total dos passivos
73,11 mi
Ago/2017: 73,33 mi
Jul/2017: 73,46 mi
Liquidez total
1,81 mi
Ago/2017: 1,62 mi
Jul/2017: 1,43 mi
Índice de solvência
61,22%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 61,50%
Jul/2017: 61,71%
Alavancagem
157,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: 159,59%
Jul/2017: 160,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.060.836 | 1.060.836 | 1.060.836 |
| Número de cotistas | 50 | 50 | 51 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 43,66 | R$ 43,27 | R$ 42,97 |
Número de cotas emitidas
1.060.836
Ago/2017: 1.060.836
Jul/2017: 1.060.836
Número de cotistas
50
Ago/2017: 50
Jul/2017: 51
Valor patrimonial por cota
R$ 43,66
Ago/2017: R$ 43,27
Jul/2017: R$ 42,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
117,61 mi
Ago/2017: 117,61 mi
Jul/2017: 117,61 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
117,61 mi
100,00%
Ago/2017: 117,61 mi (100,00%)
Jul/2017: 117,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
117,61 mi
100,00%
Ago/2017: 117,61 mi (100,00%)
Jul/2017: 117,61 mi (100,00%)