VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2017
Entrega
10/11/2017 19:15
Informes Periódicos
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,61 mi | 119,43 mi | 119,24 mi |
| Patrimônio líquido | 46,71 mi | 46,32 mi | 45,90 mi |
| Total dos passivos | 72,90 mi | 73,11 mi | 73,33 mi |
| Liquidez total | 1,99 mi | 1,81 mi | 1,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 60,95% | 61,22% | 61,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 155,87% | 157,67% | 159,59% |
Ativo
119,61 mi
Set/2017: 119,43 mi
Ago/2017: 119,24 mi
Patrimônio líquido
46,71 mi
Set/2017: 46,32 mi
Ago/2017: 45,90 mi
Total dos passivos
72,90 mi
Set/2017: 73,11 mi
Ago/2017: 73,33 mi
Liquidez total
1,99 mi
Set/2017: 1,81 mi
Ago/2017: 1,62 mi
Índice de solvência
60,95%
Passivos / Ativo
Set/2017: 61,22%
Ago/2017: 61,50%
Alavancagem
155,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: 157,67%
Ago/2017: 159,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.060.836 | 1.060.836 | 1.060.836 |
| Número de cotistas | 50 | 50 | 50 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 44,03 | R$ 43,66 | R$ 43,27 |
Número de cotas emitidas
1.060.836
Set/2017: 1.060.836
Ago/2017: 1.060.836
Número de cotistas
50
Set/2017: 50
Ago/2017: 50
Valor patrimonial por cota
R$ 44,03
Set/2017: R$ 43,66
Ago/2017: R$ 43,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Investimentos
Total investido
117,61 mi
Set/2017: 117,61 mi
Ago/2017: 117,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
117,61 mi
100,00%
Set/2017: 117,61 mi (100,00%)
Ago/2017: 117,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
117,61 mi
100,00%
Set/2017: 117,61 mi (100,00%)
Ago/2017: 117,61 mi (100,00%)