VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2017
Entrega
09/06/2017 17:04
Informes Periódicos
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,66 mi | 118,48 mi | 118,29 mi |
| Patrimônio líquido | 44,90 mi | 44,58 mi | 44,15 mi |
| Total dos passivos | 73,76 mi | 73,90 mi | 74,14 mi |
| Liquidez total | 1,05 mi | 866.314,72 | 677.272,54 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 62,16% | 62,38% | 62,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 164,11% | 165,65% | 167,77% |
Ativo
118,66 mi
Abr/2017: 118,48 mi
Mar/2017: 118,29 mi
Patrimônio líquido
44,90 mi
Abr/2017: 44,58 mi
Mar/2017: 44,15 mi
Total dos passivos
73,76 mi
Abr/2017: 73,90 mi
Mar/2017: 74,14 mi
Liquidez total
1,05 mi
Abr/2017: 866.314,72
Mar/2017: 677.272,54
Índice de solvência
62,16%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 62,38%
Mar/2017: 62,68%
Alavancagem
164,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: 165,65%
Mar/2017: 167,77%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.060.836 | 1.060.836 | 1.060.836 |
| Número de cotistas | 51 | 51 | 51 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 42,33 | R$ 42,02 | R$ 41,62 |
Número de cotas emitidas
1.060.836
Abr/2017: 1.060.836
Mar/2017: 1.060.836
Número de cotistas
51
Abr/2017: 51
Mar/2017: 51
Valor patrimonial por cota
R$ 42,33
Abr/2017: R$ 42,02
Mar/2017: R$ 41,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Investimentos
Total investido
117,61 mi
Abr/2017: 117,61 mi
Mar/2017: 117,61 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
117,61 mi
100,00%
Abr/2017: 117,61 mi (100,00%)
Mar/2017: 117,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
117,61 mi
100,00%
Abr/2017: 117,61 mi (100,00%)
Mar/2017: 117,61 mi (100,00%)