VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2017
Entrega
11/07/2017 18:09
Informes Periódicos
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,87 mi | 118,66 mi | 118,48 mi |
| Patrimônio líquido | 45,26 mi | 44,90 mi | 44,58 mi |
| Total dos passivos | 73,61 mi | 73,76 mi | 73,90 mi |
| Liquidez total | 1,26 mi | 1,05 mi | 866.314,72 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 61,93% | 62,16% | 62,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 162,50% | 164,11% | 165,65% |
Ativo
118,87 mi
Mai/2017: 118,66 mi
Abr/2017: 118,48 mi
Patrimônio líquido
45,26 mi
Mai/2017: 44,90 mi
Abr/2017: 44,58 mi
Total dos passivos
73,61 mi
Mai/2017: 73,76 mi
Abr/2017: 73,90 mi
Liquidez total
1,26 mi
Mai/2017: 1,05 mi
Abr/2017: 866.314,72
Índice de solvência
61,93%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 62,16%
Abr/2017: 62,38%
Alavancagem
162,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: 164,11%
Abr/2017: 165,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.060.836 | 1.060.836 | 1.060.836 |
| Número de cotistas | 51 | 51 | 51 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 42,66 | R$ 42,33 | R$ 42,02 |
Número de cotas emitidas
1.060.836
Mai/2017: 1.060.836
Abr/2017: 1.060.836
Número de cotistas
51
Mai/2017: 51
Abr/2017: 51
Valor patrimonial por cota
R$ 42,66
Mai/2017: R$ 42,33
Abr/2017: R$ 42,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Investimentos
Total investido
117,61 mi
Mai/2017: 117,61 mi
Abr/2017: 117,61 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
117,61 mi
100,00%
Mai/2017: 117,61 mi (100,00%)
Abr/2017: 117,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
117,61 mi
100,00%
Mai/2017: 117,61 mi (100,00%)
Abr/2017: 117,61 mi (100,00%)