VINO11
VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
12.516.185/0001-70
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2017
Entrega
10/08/2017 10:55
Informes Periódicos
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,05 mi | 118,87 mi | 118,66 mi |
| Patrimônio líquido | 45,59 mi | 45,26 mi | 44,90 mi |
| Total dos passivos | 73,46 mi | 73,61 mi | 73,76 mi |
| Liquidez total | 1,43 mi | 1,26 mi | 1,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 61,71% | 61,93% | 62,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 160,98% | 162,50% | 164,11% |
Ativo
119,05 mi
Jun/2017: 118,87 mi
Mai/2017: 118,66 mi
Patrimônio líquido
45,59 mi
Jun/2017: 45,26 mi
Mai/2017: 44,90 mi
Total dos passivos
73,46 mi
Jun/2017: 73,61 mi
Mai/2017: 73,76 mi
Liquidez total
1,43 mi
Jun/2017: 1,26 mi
Mai/2017: 1,05 mi
Índice de solvência
61,71%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 61,93%
Mai/2017: 62,16%
Alavancagem
160,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: 162,50%
Mai/2017: 164,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.060.836 | 1.060.836 | 1.060.836 |
| Número de cotistas | 51 | 51 | 51 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 42,97 | R$ 42,66 | R$ 42,33 |
Número de cotas emitidas
1.060.836
Jun/2017: 1.060.836
Mai/2017: 1.060.836
Número de cotistas
51
Jun/2017: 51
Mai/2017: 51
Valor patrimonial por cota
R$ 42,97
Jun/2017: R$ 42,66
Mai/2017: R$ 42,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Investimentos
Total investido
117,61 mi
Jun/2017: 117,61 mi
Mai/2017: 117,61 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
117,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
117,61 mi
100,00%
Jun/2017: 117,61 mi (100,00%)
Mai/2017: 117,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
117,61 mi
100,00%
Jun/2017: 117,61 mi (100,00%)
Mai/2017: 117,61 mi (100,00%)