VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 16:12
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,95 bi | 1,87 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,63 bi | 1,63 bi | 1,64 bi |
| Total dos passivos | 319,15 mi | 236,30 mi | 237,33 mi |
| Liquidez total | 147,99 mi | 124,48 mi | 88,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,38% | 12,66% | 12,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,10% | 13,19% | 13,17% |
Ativo
1,95 bi
Ago/2026: 1,87 bi
Jul/2026: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,63 bi
Ago/2026: 1,63 bi
Jul/2026: 1,64 bi
Total dos passivos
319,15 mi
Ago/2026: 236,30 mi
Jul/2026: 237,33 mi
Liquidez total
147,99 mi
Ago/2026: 124,48 mi
Jul/2026: 88,07 mi
Índice de solvência
16,38%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 12,66%
Jul/2026: 12,65%
Alavancagem
13,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 13,19%
Jul/2026: 13,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 148.559 | 149.011 | 149.265 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 108,65 | R$ 108,69 | R$ 109,32 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,94 | 0,94 | 0,93 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Ago/2026: 14.997.396
Jul/2026: 14.997.396
Número de cotistas
148.559
Ago/2026: 149.011
Jul/2026: 149.265
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 108,65
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 108,69
Jul/2026: R$ 109,32
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,94
Jul/2026: 0,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,30 mi | 12,30 mi | 12,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 | R$ 0,8200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,87 mi | 8,93 mi | 9,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 75,18 mi | 74,83 mi | 74,51 mi |
Rendimentos a distribuir
12,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Ago/2026: 12,30 mi
Jul/2026: 12,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,87 mi
Ago/2026: 8,93 mi
Jul/2026: 9,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
75,18 mi
Ago/2026: 74,83 mi
Jul/2026: 74,51 mi
Investimentos
Total investido
1,70 bi
Ago/2026: 1,65 bi
Jul/2026: 1,70 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,31 bi
76,64%
|
1,30 bi
79,05%
|
1,30 bi
76,73%
|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
66,94%
|
1,14 bi
69,03%
|
1,14 bi
67,00%
|
| Fundos imobiliários |
240,40 mi
14,10%
|
288,58 mi
17,49%
|
354,92 mi
20,91%
|
| Imóveis em construção |
165,49 mi
9,71%
|
165,33 mi
10,02%
|
165,17 mi
9,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
157,76 mi
9,25%
|
17,78 mi
1,08%
|
-
-
|
| CRI/CRA |
-
-
|
39,35 mi
2,38%
|
40,00 mi
2,36%
|
Direitos sobre imóveis
1,31 bi
76,64%
Ago/2026: 1,30 bi (79,05%)
Jul/2026: 1,30 bi (76,73%)
Imóveis acabados
1,14 bi
66,94%
Ago/2026: 1,14 bi (69,03%)
Jul/2026: 1,14 bi (67,00%)
Fundos imobiliários
240,40 mi
14,10%
Ago/2026: 288,58 mi (17,49%)
Jul/2026: 354,92 mi (20,91%)
Imóveis em construção
165,49 mi
9,71%
Ago/2026: 165,33 mi (10,02%)
Jul/2026: 165,17 mi (9,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
157,76 mi
9,25%
Ago/2026: 17,78 mi (1,08%)
Jul/2026: - (-)
CRI/CRA
-
-
Ago/2026: 39,35 mi (2,38%)
Jul/2026: 40,00 mi (2,36%)