O fundo VILG11 registrou um ganho de capital de R$ 22,4 milhões até julho de 2026, equivalente a R$ 1,49 por cota, decorrente da venda de cotas de HGLG11. A distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,82 por cota entre abril e julho, dentro do intervalo estimado, e a gestão projeta rendimentos entre R$ 0,80 e R$ 0,87 por cota para o segundo semestre. O fundo apresentou ocupação financeira de 99,5% e um resultado acumulado de R$ 1,9 milhão no período.
O portfólio do VILG11 é composto por mais de 435 mil metros quadrados de área bruta locável em 12 ativos distribuídos em sete estados, com um prazo médio ponderado de contratos de 3,7 anos. Entre os principais locatários estão HGLG11, com 21% da receita, Supporte, Ambev e Solistica. O fundo concluiu a venda de quatro ativos logísticos por R$ 709,6 milhões, dos quais parte foi recebida em cotas de HGLG11, e ainda mantém posição em 2,24 milhões dessas cotas, com valor de mercado de R$ 330,6 milhões.
A cota patrimonial do VILG11 está em R$ 109,32, enquanto a de mercado é de R$ 91,94, o que representa um desconto de 15,9%. O fundo tem baixo nível de alavancagem, com LTV de 12%, e possui obrigações de aquisição de imóveis no valor de R$ 214 milhões, com vencimentos até 2036. O resultado financeiro recorrente no segundo trimestre foi de R$ 1,71 por cota, e o fundo mantém caixa líquido positivo após as obrigações pendentes.