VILG11

VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 24.853.044/0001-22

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2025

Entrega 17/11/2025 16:20

Informes Periódicos

Outubro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Ativo	2,02 bi	2,01 bi	2,01 bi
Patrimônio líquido	1,70 bi	1,69 bi	1,69 bi
Total dos passivos	320,41 mi	324,78 mi	325,26 mi
Liquidez total	40,12 mi	43,22 mi	38,63 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,85%	16,13%	16,15%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	17,65%	18,05%	18,12%

Ativo 2,02 bi

Set/2025: 2,01 bi Ago/2025: 2,01 bi

Patrimônio líquido 1,70 bi

Set/2025: 1,69 bi Ago/2025: 1,69 bi

Total dos passivos 320,41 mi

Set/2025: 324,78 mi Ago/2025: 325,26 mi

Liquidez total 40,12 mi

Set/2025: 43,22 mi Ago/2025: 38,63 mi

Índice de solvência 15,85%

Passivos / Ativo

Set/2025: 16,13% Ago/2025: 16,15%

Alavancagem 17,65%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2025: 18,05% Ago/2025: 18,12%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Número de cotas emitidas	14.997.396	14.997.396	14.997.396
Número de cotistas	142.747	143.121	143.603
Valor patrimonial por cota	R$ 113,43	R$ 112,59	R$ 112,61

Número de cotas emitidas 14.997.396

Set/2025: 14.997.396 Ago/2025: 14.997.396

Número de cotistas 142.747

Set/2025: 143.121 Ago/2025: 143.603

Valor patrimonial por cota R$ 113,43

Set/2025: R$ 112,59 Ago/2025: R$ 112,61

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Rendimentos a distribuir	10,80 mi	10,80 mi	10,80 mi
└─ Por cota	R$ 0,7200	R$ 0,7200	R$ 0,7200
Contas a receber - Aluguéis	14,34 mi	14,34 mi	14,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	1,05 mi	2,08 mi	3,13 mi

Rendimentos a distribuir 10,80 mi

└─ Por cota R$ 0,7200

Set/2025: 10,80 mi Ago/2025: 10,80 mi

Contas a receber - Aluguéis 14,34 mi

Set/2025: 14,34 mi Ago/2025: 14,34 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 1,05 mi

Set/2025: 2,08 mi Ago/2025: 3,13 mi

Investimentos

Total investido

1,96 bi

Set/2025: 1,95 bi Ago/2025: 1,94 bi

Tipo de ativo	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Direitos sobre imóveis	1,93 bi 98,60%	1,92 bi 98,60%	1,92 bi 98,63%
Imóveis acabados	1,77 bi 90,21%	1,75 bi 90,16%	1,75 bi 90,18%
Imóveis em construção	164,37 mi 8,39%	164,33 mi 8,44%	164,32 mi 8,45%
Fundos imobiliários	27,34 mi 1,40%	27,20 mi 1,40%	26,63 mi 1,37%

Direitos sobre imóveis

1,93 bi 98,60%

Set/2025: 1,92 bi (98,60%) Ago/2025: 1,92 bi (98,63%)

Imóveis acabados

1,77 bi 90,21%

Set/2025: 1,75 bi (90,16%) Ago/2025: 1,75 bi (90,18%)

Imóveis em construção

164,37 mi 8,39%

Set/2025: 164,33 mi (8,44%) Ago/2025: 164,32 mi (8,45%)

Fundos imobiliários

27,34 mi 1,40%

Set/2025: 27,20 mi (1,40%) Ago/2025: 26,63 mi (1,37%)

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