VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 16:07
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,02 bi | 2,03 bi | 2,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,69 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 327,41 mi | 327,50 mi | 327,82 mi |
| Liquidez total | 61,55 mi | 62,72 mi | 55,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,19% | 16,12% | 16,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,30% | 18,21% | 18,26% |
Ativo
2,02 bi
Nov/2024: 2,03 bi
Out/2024: 2,03 bi
Patrimônio líquido
1,69 bi
Nov/2024: 1,70 bi
Out/2024: 1,70 bi
Total dos passivos
327,41 mi
Nov/2024: 327,50 mi
Out/2024: 327,82 mi
Liquidez total
61,55 mi
Nov/2024: 62,72 mi
Out/2024: 55,85 mi
Índice de solvência
16,19%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 16,12%
Out/2024: 16,15%
Alavancagem
18,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 18,21%
Out/2024: 18,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 150.848 | 154.203 | 156.058 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,97 | R$ 113,62 | R$ 113,48 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Nov/2024: 14.997.396
Out/2024: 14.997.396
Número de cotistas
150.848
Nov/2024: 154.203
Out/2024: 156.058
Valor patrimonial por cota
R$ 112,97
Nov/2024: R$ 113,62
Out/2024: R$ 113,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,45 mi | 9,30 mi | 9,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6200 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,97 mi | 11,95 mi | 12,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,04 mi | 12,00 mi | - |
Rendimentos a distribuir
9,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Nov/2024: 9,30 mi
Out/2024: 9,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,97 mi
Nov/2024: 11,95 mi
Out/2024: 12,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,04 mi
Nov/2024: 12,00 mi
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
1,93 bi
Nov/2024: 1,94 bi
Out/2024: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,91 bi
98,74%
|
1,92 bi
98,77%
|
1,93 bi
98,71%
|
| Imóveis acabados |
1,75 bi
90,47%
|
1,76 bi
90,84%
|
1,78 bi
90,86%
|
| Imóveis em construção |
160,00 mi
8,27%
|
153,93 mi
7,93%
|
153,77 mi
7,85%
|
| Fundos imobiliários |
24,17 mi
1,25%
|
23,81 mi
1,23%
|
25,11 mi
1,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
111.416,91
0,01%
|
114.375,95
0,01%
|
114.375,95
0,01%
|
Direitos sobre imóveis
1,91 bi
98,74%
Nov/2024: 1,92 bi (98,77%)
Out/2024: 1,93 bi (98,71%)
Imóveis acabados
1,75 bi
90,47%
Nov/2024: 1,76 bi (90,84%)
Out/2024: 1,78 bi (90,86%)
Imóveis em construção
160,00 mi
8,27%
Nov/2024: 153,93 mi (7,93%)
Out/2024: 153,77 mi (7,85%)
Fundos imobiliários
24,17 mi
1,25%
Nov/2024: 23,81 mi (1,23%)
Out/2024: 25,11 mi (1,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
111.416,91
0,01%
Nov/2024: 114.375,95 (0,01%)
Out/2024: 114.375,95 (0,01%)