VILG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/01/2025

Entrega 12/02/2025 18:27

Informes Periódicos

Janeiro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2025	Dez/2024	Nov/2024
Ativo	2,02 bi	2,02 bi	2,03 bi
Patrimônio líquido	1,69 bi	1,69 bi	1,70 bi
Total dos passivos	327,60 mi	327,41 mi	327,50 mi
Liquidez total	56,56 mi	61,55 mi	62,72 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,22%	16,19%	16,12%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	18,31%	18,30%	18,21%

Ativo 2,02 bi

Dez/2024: 2,02 bi Nov/2024: 2,03 bi

Patrimônio líquido 1,69 bi

Dez/2024: 1,69 bi Nov/2024: 1,70 bi

Total dos passivos 327,60 mi

Dez/2024: 327,41 mi Nov/2024: 327,50 mi

Liquidez total 56,56 mi

Dez/2024: 61,55 mi Nov/2024: 62,72 mi

Índice de solvência 16,22%

Passivos / Ativo

Dez/2024: 16,19% Nov/2024: 16,12%

Alavancagem 18,31%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2024: 18,30% Nov/2024: 18,21%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2025	Dez/2024	Nov/2024
Número de cotas emitidas	14.997.396	14.997.396	14.997.396
Número de cotistas	149.122	150.848	154.203
Valor patrimonial por cota	R$ 112,79	R$ 112,97	R$ 113,62

Número de cotas emitidas 14.997.396

Dez/2024: 14.997.396 Nov/2024: 14.997.396

Número de cotistas 149.122

Dez/2024: 150.848 Nov/2024: 154.203

Valor patrimonial por cota R$ 112,79

Dez/2024: R$ 112,97 Nov/2024: R$ 113,62

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2025	Dez/2024	Nov/2024
Rendimentos a distribuir	9,75 mi	9,45 mi	9,30 mi
└─ Por cota	R$ 0,6500	R$ 0,6300	R$ 0,6200
Contas a receber - Aluguéis	11,97 mi	11,97 mi	11,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	10,09 mi	11,04 mi	12,00 mi

Rendimentos a distribuir 9,75 mi

└─ Por cota R$ 0,6500

Dez/2024: 9,45 mi Nov/2024: 9,30 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,97 mi

Dez/2024: 11,97 mi Nov/2024: 11,95 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 10,09 mi

Dez/2024: 11,04 mi Nov/2024: 12,00 mi

Investimentos

Total investido

1,94 bi

Dez/2024: 1,93 bi Nov/2024: 1,94 bi

Tipo de ativo	Jan/2025	Dez/2024	Nov/2024
Direitos sobre imóveis	1,91 bi 98,81%	1,91 bi 98,74%	1,92 bi 98,77%
Imóveis acabados	1,75 bi 90,35%	1,75 bi 90,47%	1,76 bi 90,84%
Imóveis em construção	163,77 mi 8,45%	160,00 mi 8,27%	153,93 mi 7,93%
Fundos imobiliários	22,87 mi 1,18%	24,17 mi 1,25%	23,81 mi 1,23%
Ações de SPEs imobiliárias	248.819,84 0,01%	111.416,91 0,01%	114.375,95 0,01%

Direitos sobre imóveis

1,91 bi 98,81%

Dez/2024: 1,91 bi (98,74%) Nov/2024: 1,92 bi (98,77%)

Imóveis acabados

1,75 bi 90,35%

Dez/2024: 1,75 bi (90,47%) Nov/2024: 1,76 bi (90,84%)

Imóveis em construção

163,77 mi 8,45%

Dez/2024: 160,00 mi (8,27%) Nov/2024: 153,93 mi (7,93%)

Fundos imobiliários

22,87 mi 1,18%

Dez/2024: 24,17 mi (1,25%) Nov/2024: 23,81 mi (1,23%)

Ações de SPEs imobiliárias

248.819,84 0,01%

Dez/2024: 111.416,91 (0,01%) Nov/2024: 114.375,95 (0,01%)

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