VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 20:03
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,98 bi | 1,99 bi | 1,99 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,71 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 279,77 mi | 280,21 mi | 281,70 mi |
| Liquidez total | 9,67 mi | 11,98 mi | 15,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,10% | 14,11% | 14,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,41% | 15,44% | 15,54% |
Ativo
1,98 bi
Jul/2024: 1,99 bi
Jun/2024: 1,99 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Jul/2024: 1,71 bi
Jun/2024: 1,71 bi
Total dos passivos
279,77 mi
Jul/2024: 280,21 mi
Jun/2024: 281,70 mi
Liquidez total
9,67 mi
Jul/2024: 11,98 mi
Jun/2024: 15,38 mi
Índice de solvência
14,10%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 14,11%
Jun/2024: 14,17%
Alavancagem
15,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 15,44%
Jun/2024: 15,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 159.148 | 158.795 | 158.050 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,64 | R$ 113,72 | R$ 113,77 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Jul/2024: 14.997.396
Jun/2024: 14.997.396
Número de cotistas
159.148
Jul/2024: 158.795
Jun/2024: 158.050
Valor patrimonial por cota
R$ 113,64
Jul/2024: R$ 113,72
Jun/2024: R$ 113,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,60 mi | 9,75 mi | 9,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,15 mi | 11,15 mi | 11,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Jul/2024: 9,75 mi
Jun/2024: 9,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,15 mi
Jul/2024: 11,15 mi
Jun/2024: 11,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Jul/2024: 1,96 bi
Jun/2024: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,93 bi
98,52%
|
1,93 bi
98,50%
|
1,93 bi
98,47%
|
| Imóveis acabados |
1,78 bi
90,70%
|
1,78 bi
90,69%
|
1,78 bi
90,67%
|
| Imóveis em construção |
153,10 mi
7,81%
|
152,86 mi
7,80%
|
152,69 mi
7,80%
|
| Fundos imobiliários |
28,95 mi
1,48%
|
29,35 mi
1,50%
|
27,60 mi
1,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
114.375,95
0,01%
|
114.375,95
0,01%
|
2,30 mi
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
1,93 bi
98,52%
Jul/2024: 1,93 bi (98,50%)
Jun/2024: 1,93 bi (98,47%)
Imóveis acabados
1,78 bi
90,70%
Jul/2024: 1,78 bi (90,69%)
Jun/2024: 1,78 bi (90,67%)
Imóveis em construção
153,10 mi
7,81%
Jul/2024: 152,86 mi (7,80%)
Jun/2024: 152,69 mi (7,80%)
Fundos imobiliários
28,95 mi
1,48%
Jul/2024: 29,35 mi (1,50%)
Jun/2024: 27,60 mi (1,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
114.375,95
0,01%
Jul/2024: 114.375,95 (0,01%)
Jun/2024: 2,30 mi (0,12%)