VILG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2024

Entrega 14/10/2024 17:57

Informes Periódicos

Setembro/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2024	Ago/2024	Jul/2024
Ativo	1,98 bi	1,98 bi	1,99 bi
Patrimônio líquido	1,70 bi	1,70 bi	1,71 bi
Total dos passivos	278,32 mi	279,77 mi	280,21 mi
Liquidez total	8,19 mi	9,67 mi	11,98 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	14,05%	14,10%	14,11%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	15,39%	15,41%	15,44%

Ativo 1,98 bi

Ago/2024: 1,98 bi Jul/2024: 1,99 bi

Patrimônio líquido 1,70 bi

Ago/2024: 1,70 bi Jul/2024: 1,71 bi

Total dos passivos 278,32 mi

Ago/2024: 279,77 mi Jul/2024: 280,21 mi

Liquidez total 8,19 mi

Ago/2024: 9,67 mi Jul/2024: 11,98 mi

Índice de solvência 14,05%

Passivos / Ativo

Ago/2024: 14,10% Jul/2024: 14,11%

Alavancagem 15,39%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2024: 15,41% Jul/2024: 15,44%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2024	Ago/2024	Jul/2024
Número de cotas emitidas	14.997.396	14.997.396	14.997.396
Número de cotistas	158.949	159.148	158.795
Valor patrimonial por cota	R$ 113,55	R$ 113,64	R$ 113,72

Número de cotas emitidas 14.997.396

Ago/2024: 14.997.396 Jul/2024: 14.997.396

Número de cotistas 158.949

Ago/2024: 159.148 Jul/2024: 158.795

Valor patrimonial por cota R$ 113,55

Ago/2024: R$ 113,64 Jul/2024: R$ 113,72

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2024	Ago/2024	Jul/2024
Rendimentos a distribuir	9,00 mi	9,60 mi	9,75 mi
└─ Por cota	R$ 0,6000	R$ 0,6400	R$ 0,6500
Contas a receber - Aluguéis	11,14 mi	11,15 mi	11,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 9,00 mi

└─ Por cota R$ 0,6000

Ago/2024: 9,60 mi Jul/2024: 9,75 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,14 mi

Ago/2024: 11,15 mi Jul/2024: 11,15 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2024: - Jul/2024: -

Investimentos

Total investido

1,96 bi

Ago/2024: 1,96 bi Jul/2024: 1,96 bi

Tipo de ativo	Set/2024	Ago/2024	Jul/2024
Direitos sobre imóveis	1,93 bi 98,64%	1,93 bi 98,52%	1,93 bi 98,50%
Imóveis acabados	1,78 bi 90,81%	1,78 bi 90,70%	1,78 bi 90,69%
Imóveis em construção	153,43 mi 7,84%	153,10 mi 7,81%	152,86 mi 7,80%
Fundos imobiliários	26,44 mi 1,35%	28,95 mi 1,48%	29,35 mi 1,50%
Ações de SPEs imobiliárias	114.375,95 0,01%	114.375,95 0,01%	114.375,95 0,01%

Direitos sobre imóveis

1,93 bi 98,64%

Ago/2024: 1,93 bi (98,52%) Jul/2024: 1,93 bi (98,50%)

Imóveis acabados

1,78 bi 90,81%

Ago/2024: 1,78 bi (90,70%) Jul/2024: 1,78 bi (90,69%)

Imóveis em construção

153,43 mi 7,84%

Ago/2024: 153,10 mi (7,81%) Jul/2024: 152,86 mi (7,80%)

Fundos imobiliários

26,44 mi 1,35%

Ago/2024: 28,95 mi (1,48%) Jul/2024: 29,35 mi (1,50%)

Ações de SPEs imobiliárias

114.375,95 0,01%

Ago/2024: 114.375,95 (0,01%) Jul/2024: 114.375,95 (0,01%)

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