VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 17:57
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,98 bi | 1,98 bi | 1,99 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,70 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 278,32 mi | 279,77 mi | 280,21 mi |
| Liquidez total | 8,19 mi | 9,67 mi | 11,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,05% | 14,10% | 14,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,39% | 15,41% | 15,44% |
Ativo
1,98 bi
Ago/2024: 1,98 bi
Jul/2024: 1,99 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Ago/2024: 1,70 bi
Jul/2024: 1,71 bi
Total dos passivos
278,32 mi
Ago/2024: 279,77 mi
Jul/2024: 280,21 mi
Liquidez total
8,19 mi
Ago/2024: 9,67 mi
Jul/2024: 11,98 mi
Índice de solvência
14,05%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 14,10%
Jul/2024: 14,11%
Alavancagem
15,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 15,41%
Jul/2024: 15,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 158.949 | 159.148 | 158.795 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,55 | R$ 113,64 | R$ 113,72 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Ago/2024: 14.997.396
Jul/2024: 14.997.396
Número de cotistas
158.949
Ago/2024: 159.148
Jul/2024: 158.795
Valor patrimonial por cota
R$ 113,55
Ago/2024: R$ 113,64
Jul/2024: R$ 113,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,00 mi | 9,60 mi | 9,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6400 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,14 mi | 11,15 mi | 11,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Ago/2024: 9,60 mi
Jul/2024: 9,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,14 mi
Ago/2024: 11,15 mi
Jul/2024: 11,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Ago/2024: 1,96 bi
Jul/2024: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,93 bi
98,64%
|
1,93 bi
98,52%
|
1,93 bi
98,50%
|
| Imóveis acabados |
1,78 bi
90,81%
|
1,78 bi
90,70%
|
1,78 bi
90,69%
|
| Imóveis em construção |
153,43 mi
7,84%
|
153,10 mi
7,81%
|
152,86 mi
7,80%
|
| Fundos imobiliários |
26,44 mi
1,35%
|
28,95 mi
1,48%
|
29,35 mi
1,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
114.375,95
0,01%
|
114.375,95
0,01%
|
114.375,95
0,01%
|
Direitos sobre imóveis
1,93 bi
98,64%
Ago/2024: 1,93 bi (98,52%)
Jul/2024: 1,93 bi (98,50%)
Imóveis acabados
1,78 bi
90,81%
Ago/2024: 1,78 bi (90,70%)
Jul/2024: 1,78 bi (90,69%)
Imóveis em construção
153,43 mi
7,84%
Ago/2024: 153,10 mi (7,81%)
Jul/2024: 152,86 mi (7,80%)
Fundos imobiliários
26,44 mi
1,35%
Ago/2024: 28,95 mi (1,48%)
Jul/2024: 29,35 mi (1,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
114.375,95
0,01%
Ago/2024: 114.375,95 (0,01%)
Jul/2024: 114.375,95 (0,01%)