VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:15
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,03 bi | 1,98 bi | 1,98 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 327,82 mi | 278,32 mi | 279,77 mi |
| Liquidez total | 55,85 mi | 8,19 mi | 9,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,15% | 14,05% | 14,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,26% | 15,39% | 15,41% |
Ativo
2,03 bi
Set/2024: 1,98 bi
Ago/2024: 1,98 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Set/2024: 1,70 bi
Ago/2024: 1,70 bi
Total dos passivos
327,82 mi
Set/2024: 278,32 mi
Ago/2024: 279,77 mi
Liquidez total
55,85 mi
Set/2024: 8,19 mi
Ago/2024: 9,67 mi
Índice de solvência
16,15%
Passivos / Ativo
Set/2024: 14,05%
Ago/2024: 14,10%
Alavancagem
18,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 15,39%
Ago/2024: 15,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 156.058 | 158.949 | 159.148 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,48 | R$ 113,55 | R$ 113,64 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Set/2024: 14.997.396
Ago/2024: 14.997.396
Número de cotistas
156.058
Set/2024: 158.949
Ago/2024: 159.148
Valor patrimonial por cota
R$ 113,48
Set/2024: R$ 113,55
Ago/2024: R$ 113,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,15 mi | 9,00 mi | 9,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6000 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,04 mi | 11,14 mi | 11,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Set/2024: 9,00 mi
Ago/2024: 9,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,04 mi
Set/2024: 11,14 mi
Ago/2024: 11,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Set/2024: 1,96 bi
Ago/2024: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,93 bi
98,71%
|
1,93 bi
98,64%
|
1,93 bi
98,52%
|
| Imóveis acabados |
1,78 bi
90,86%
|
1,78 bi
90,81%
|
1,78 bi
90,70%
|
| Imóveis em construção |
153,77 mi
7,85%
|
153,43 mi
7,84%
|
153,10 mi
7,81%
|
| Fundos imobiliários |
25,11 mi
1,28%
|
26,44 mi
1,35%
|
28,95 mi
1,48%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
114.375,95
0,01%
|
114.375,95
0,01%
|
114.375,95
0,01%
|
Direitos sobre imóveis
1,93 bi
98,71%
Set/2024: 1,93 bi (98,64%)
Ago/2024: 1,93 bi (98,52%)
Imóveis acabados
1,78 bi
90,86%
Set/2024: 1,78 bi (90,81%)
Ago/2024: 1,78 bi (90,70%)
Imóveis em construção
153,77 mi
7,85%
Set/2024: 153,43 mi (7,84%)
Ago/2024: 153,10 mi (7,81%)
Fundos imobiliários
25,11 mi
1,28%
Set/2024: 26,44 mi (1,35%)
Ago/2024: 28,95 mi (1,48%)
Ações de SPEs imobiliárias
114.375,95
0,01%
Set/2024: 114.375,95 (0,01%)
Ago/2024: 114.375,95 (0,01%)