VILG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/02/2024

Entrega 15/03/2024 16:22

Informes Periódicos

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023
Ativo	1,99 bi	1,99 bi	1,99 bi
Patrimônio líquido	1,71 bi	1,71 bi	1,71 bi
Total dos passivos	281,90 mi	281,99 mi	282,93 mi
Liquidez total	19,13 mi	21,61 mi	23,90 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	14,16%	14,14%	14,19%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	15,64%	15,56%	15,60%

Ativo 1,99 bi

Jan/2024: 1,99 bi Dez/2023: 1,99 bi

Patrimônio líquido 1,71 bi

Jan/2024: 1,71 bi Dez/2023: 1,71 bi

Total dos passivos 281,90 mi

Jan/2024: 281,99 mi Dez/2023: 282,93 mi

Liquidez total 19,13 mi

Jan/2024: 21,61 mi Dez/2023: 23,90 mi

Índice de solvência 14,16%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 14,14% Dez/2023: 14,19%

Alavancagem 15,64%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: 15,56% Dez/2023: 15,60%

Cotas e cotistas

Métrica	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023
Número de cotas emitidas	14.997.396	14.997.396	14.997.396
Número de cotistas	161.528	161.804	162.062
Valor patrimonial por cota	R$ 113,94	R$ 114,19	R$ 114,09

Número de cotas emitidas 14.997.396

Jan/2024: 14.997.396 Dez/2023: 14.997.396

Número de cotistas 161.528

Jan/2024: 161.804 Dez/2023: 162.062

Valor patrimonial por cota R$ 113,94

Jan/2024: R$ 114,19 Dez/2023: R$ 114,09

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023
Rendimentos a distribuir	8,40 mi	9,00 mi	9,60 mi
└─ Por cota	R$ 0,5600	R$ 0,6000	R$ 0,6400
Contas a receber - Aluguéis	11,18 mi	11,61 mi	11,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 8,40 mi

└─ Por cota R$ 0,5600

Jan/2024: 9,00 mi Dez/2023: 9,60 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,18 mi

Jan/2024: 11,61 mi Dez/2023: 11,39 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jan/2024: - Dez/2023: -

Investimentos

Total investido

1,96 bi

Jan/2024: 1,96 bi Dez/2023: 1,96 bi

Tipo de ativo	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023
Direitos sobre imóveis	1,92 bi 98,22%	1,92 bi 98,21%	1,92 bi 98,20%
Imóveis acabados	1,77 bi 90,47%	1,77 bi 90,47%	1,77 bi 90,47%
Imóveis em construção	151,77 mi 7,75%	151,40 mi 7,73%	151,40 mi 7,74%
Fundos imobiliários	32,50 mi 1,66%	32,78 mi 1,67%	32,83 mi 1,68%
Ações de SPEs imobiliárias	2,30 mi 0,12%	2,30 mi 0,12%	2,30 mi 0,12%

Direitos sobre imóveis

1,92 bi 98,22%

Jan/2024: 1,92 bi (98,21%) Dez/2023: 1,92 bi (98,20%)

Imóveis acabados

1,77 bi 90,47%

Jan/2024: 1,77 bi (90,47%) Dez/2023: 1,77 bi (90,47%)

Imóveis em construção

151,77 mi 7,75%

Jan/2024: 151,40 mi (7,73%) Dez/2023: 151,40 mi (7,74%)

Fundos imobiliários

32,50 mi 1,66%

Jan/2024: 32,78 mi (1,67%) Dez/2023: 32,83 mi (1,68%)

Ações de SPEs imobiliárias

2,30 mi 0,12%

Jan/2024: 2,30 mi (0,12%) Dez/2023: 2,30 mi (0,12%)

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