VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 16:22
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,99 bi | 1,99 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,71 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 281,90 mi | 281,99 mi | 282,93 mi |
| Liquidez total | 19,13 mi | 21,61 mi | 23,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,16% | 14,14% | 14,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,64% | 15,56% | 15,60% |
Ativo
1,99 bi
Jan/2024: 1,99 bi
Dez/2023: 1,99 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Jan/2024: 1,71 bi
Dez/2023: 1,71 bi
Total dos passivos
281,90 mi
Jan/2024: 281,99 mi
Dez/2023: 282,93 mi
Liquidez total
19,13 mi
Jan/2024: 21,61 mi
Dez/2023: 23,90 mi
Índice de solvência
14,16%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 14,14%
Dez/2023: 14,19%
Alavancagem
15,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 15,56%
Dez/2023: 15,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 161.528 | 161.804 | 162.062 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,94 | R$ 114,19 | R$ 114,09 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Jan/2024: 14.997.396
Dez/2023: 14.997.396
Número de cotistas
161.528
Jan/2024: 161.804
Dez/2023: 162.062
Valor patrimonial por cota
R$ 113,94
Jan/2024: R$ 114,19
Dez/2023: R$ 114,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,40 mi | 9,00 mi | 9,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,6000 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,18 mi | 11,61 mi | 11,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Jan/2024: 9,00 mi
Dez/2023: 9,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,18 mi
Jan/2024: 11,61 mi
Dez/2023: 11,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Jan/2024: 1,96 bi
Dez/2023: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,92 bi
98,22%
|
1,92 bi
98,21%
|
1,92 bi
98,20%
|
| Imóveis acabados |
1,77 bi
90,47%
|
1,77 bi
90,47%
|
1,77 bi
90,47%
|
| Imóveis em construção |
151,77 mi
7,75%
|
151,40 mi
7,73%
|
151,40 mi
7,74%
|
| Fundos imobiliários |
32,50 mi
1,66%
|
32,78 mi
1,67%
|
32,83 mi
1,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,30 mi
0,12%
|
2,30 mi
0,12%
|
2,30 mi
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
1,92 bi
98,22%
Jan/2024: 1,92 bi (98,21%)
Dez/2023: 1,92 bi (98,20%)
Imóveis acabados
1,77 bi
90,47%
Jan/2024: 1,77 bi (90,47%)
Dez/2023: 1,77 bi (90,47%)
Imóveis em construção
151,77 mi
7,75%
Jan/2024: 151,40 mi (7,73%)
Dez/2023: 151,40 mi (7,74%)
Fundos imobiliários
32,50 mi
1,66%
Jan/2024: 32,78 mi (1,67%)
Dez/2023: 32,83 mi (1,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,30 mi
0,12%
Jan/2024: 2,30 mi (0,12%)
Dez/2023: 2,30 mi (0,12%)