VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 17:54
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,99 bi | 1,99 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,71 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 281,70 mi | 281,32 mi | 282,11 mi |
| Liquidez total | 15,38 mi | 17,50 mi | 18,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,17% | 14,14% | 14,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,54% | 15,54% | 15,59% |
Ativo
1,99 bi
Mai/2024: 1,99 bi
Abr/2024: 1,99 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Mai/2024: 1,71 bi
Abr/2024: 1,71 bi
Total dos passivos
281,70 mi
Mai/2024: 281,32 mi
Abr/2024: 282,11 mi
Liquidez total
15,38 mi
Mai/2024: 17,50 mi
Abr/2024: 18,41 mi
Índice de solvência
14,17%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 14,14%
Abr/2024: 14,18%
Alavancagem
15,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 15,54%
Abr/2024: 15,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 158.050 | 159.486 | 160.448 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,77 | R$ 113,90 | R$ 113,88 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Mai/2024: 14.997.396
Abr/2024: 14.997.396
Número de cotistas
158.050
Mai/2024: 159.486
Abr/2024: 160.448
Valor patrimonial por cota
R$ 113,77
Mai/2024: R$ 113,90
Abr/2024: R$ 113,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,75 mi | 9,00 mi | 9,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,95 mi | 11,86 mi | 11,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mai/2024: 9,00 mi
Abr/2024: 9,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,95 mi
Mai/2024: 11,86 mi
Abr/2024: 11,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Mai/2024: 1,96 bi
Abr/2024: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,93 bi
98,47%
|
1,93 bi
98,44%
|
1,93 bi
98,39%
|
| Imóveis acabados |
1,78 bi
90,67%
|
1,77 bi
90,64%
|
1,77 bi
90,62%
|
| Imóveis em construção |
152,69 mi
7,80%
|
152,69 mi
7,80%
|
152,09 mi
7,77%
|
| Fundos imobiliários |
27,60 mi
1,41%
|
28,28 mi
1,44%
|
29,31 mi
1,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,30 mi
0,12%
|
2,30 mi
0,12%
|
2,30 mi
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
1,93 bi
98,47%
Mai/2024: 1,93 bi (98,44%)
Abr/2024: 1,93 bi (98,39%)
Imóveis acabados
1,78 bi
90,67%
Mai/2024: 1,77 bi (90,64%)
Abr/2024: 1,77 bi (90,62%)
Imóveis em construção
152,69 mi
7,80%
Mai/2024: 152,69 mi (7,80%)
Abr/2024: 152,09 mi (7,77%)
Fundos imobiliários
27,60 mi
1,41%
Mai/2024: 28,28 mi (1,44%)
Abr/2024: 29,31 mi (1,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,30 mi
0,12%
Mai/2024: 2,30 mi (0,12%)
Abr/2024: 2,30 mi (0,12%)