VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 11:15
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,95 bi | 1,95 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Total dos passivos | 282,93 mi | 282,59 mi | 283,09 mi |
| Liquidez total | 23,90 mi | 27,50 mi | 29,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,19% | 14,48% | 14,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,60% | 16,19% | 16,16% |
Ativo
1,99 bi
Nov/2023: 1,95 bi
Out/2023: 1,95 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Nov/2023: 1,67 bi
Out/2023: 1,67 bi
Total dos passivos
282,93 mi
Nov/2023: 282,59 mi
Out/2023: 283,09 mi
Liquidez total
23,90 mi
Nov/2023: 27,50 mi
Out/2023: 29,25 mi
Índice de solvência
14,19%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 14,48%
Out/2023: 14,48%
Alavancagem
15,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 16,19%
Out/2023: 16,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 162.062 | 162.935 | 163.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,09 | R$ 111,25 | R$ 111,44 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Nov/2023: 14.997.396
Out/2023: 14.997.396
Número de cotistas
162.062
Nov/2023: 162.935
Out/2023: 163.752
Valor patrimonial por cota
R$ 114,09
Nov/2023: R$ 111,25
Out/2023: R$ 111,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,60 mi | 9,75 mi | 10,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6500 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,39 mi | 11,07 mi | 11,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Nov/2023: 9,75 mi
Out/2023: 10,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,39 mi
Nov/2023: 11,07 mi
Out/2023: 11,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Nov/2023: 1,91 bi
Out/2023: 1,91 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,92 bi
98,20%
|
1,88 bi
98,22%
|
1,88 bi
98,17%
|
| Imóveis acabados |
1,77 bi
90,47%
|
1,73 bi
90,36%
|
1,73 bi
90,32%
|
| Imóveis em construção |
151,40 mi
7,74%
|
150,08 mi
7,85%
|
150,04 mi
7,85%
|
| Fundos imobiliários |
32,83 mi
1,68%
|
31,58 mi
1,65%
|
32,39 mi
1,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,30 mi
0,12%
|
2,50 mi
0,13%
|
2,50 mi
0,13%
|
Direitos sobre imóveis
1,92 bi
98,20%
Nov/2023: 1,88 bi (98,22%)
Out/2023: 1,88 bi (98,17%)
Imóveis acabados
1,77 bi
90,47%
Nov/2023: 1,73 bi (90,36%)
Out/2023: 1,73 bi (90,32%)
Imóveis em construção
151,40 mi
7,74%
Nov/2023: 150,08 mi (7,85%)
Out/2023: 150,04 mi (7,85%)
Fundos imobiliários
32,83 mi
1,68%
Nov/2023: 31,58 mi (1,65%)
Out/2023: 32,39 mi (1,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,30 mi
0,12%
Nov/2023: 2,50 mi (0,13%)
Out/2023: 2,50 mi (0,13%)