VILG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/12/2023

Entrega 12/01/2024 11:15

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
Ativo	1,99 bi	1,95 bi	1,95 bi
Patrimônio líquido	1,71 bi	1,67 bi	1,67 bi
Total dos passivos	282,93 mi	282,59 mi	283,09 mi
Liquidez total	23,90 mi	27,50 mi	29,25 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	14,19%	14,48%	14,48%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	15,60%	16,19%	16,16%

Ativo 1,99 bi

Nov/2023: 1,95 bi Out/2023: 1,95 bi

Patrimônio líquido 1,71 bi

Nov/2023: 1,67 bi Out/2023: 1,67 bi

Total dos passivos 282,93 mi

Nov/2023: 282,59 mi Out/2023: 283,09 mi

Liquidez total 23,90 mi

Nov/2023: 27,50 mi Out/2023: 29,25 mi

Índice de solvência 14,19%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 14,48% Out/2023: 14,48%

Alavancagem 15,60%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 16,19% Out/2023: 16,16%

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
Número de cotas emitidas	14.997.396	14.997.396	14.997.396
Número de cotistas	162.062	162.935	163.752
Valor patrimonial por cota	R$ 114,09	R$ 111,25	R$ 111,44

Número de cotas emitidas 14.997.396

Nov/2023: 14.997.396 Out/2023: 14.997.396

Número de cotistas 162.062

Nov/2023: 162.935 Out/2023: 163.752

Valor patrimonial por cota R$ 114,09

Nov/2023: R$ 111,25 Out/2023: R$ 111,44

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
Rendimentos a distribuir	9,60 mi	9,75 mi	10,20 mi
└─ Por cota	R$ 0,6400	R$ 0,6500	R$ 0,6800
Contas a receber - Aluguéis	11,39 mi	11,07 mi	11,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 9,60 mi

└─ Por cota R$ 0,6400

Nov/2023: 9,75 mi Out/2023: 10,20 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,39 mi

Nov/2023: 11,07 mi Out/2023: 11,07 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Nov/2023: - Out/2023: -

Investimentos

Total investido

1,96 bi

Nov/2023: 1,91 bi Out/2023: 1,91 bi

Tipo de ativo	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
Direitos sobre imóveis	1,92 bi 98,20%	1,88 bi 98,22%	1,88 bi 98,17%
Imóveis acabados	1,77 bi 90,47%	1,73 bi 90,36%	1,73 bi 90,32%
Imóveis em construção	151,40 mi 7,74%	150,08 mi 7,85%	150,04 mi 7,85%
Fundos imobiliários	32,83 mi 1,68%	31,58 mi 1,65%	32,39 mi 1,69%
Ações de SPEs imobiliárias	2,30 mi 0,12%	2,50 mi 0,13%	2,50 mi 0,13%

Direitos sobre imóveis

1,92 bi 98,20%

Nov/2023: 1,88 bi (98,22%) Out/2023: 1,88 bi (98,17%)

Imóveis acabados

1,77 bi 90,47%

Nov/2023: 1,73 bi (90,36%) Out/2023: 1,73 bi (90,32%)

Imóveis em construção

151,40 mi 7,74%

Nov/2023: 150,08 mi (7,85%) Out/2023: 150,04 mi (7,85%)

Fundos imobiliários

32,83 mi 1,68%

Nov/2023: 31,58 mi (1,65%) Out/2023: 32,39 mi (1,69%)

Ações de SPEs imobiliárias

2,30 mi 0,12%

Nov/2023: 2,50 mi (0,13%) Out/2023: 2,50 mi (0,13%)

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