VILG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/01/2024

Entrega 16/02/2024 08:49

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023
Ativo	1,99 bi	1,99 bi	1,95 bi
Patrimônio líquido	1,71 bi	1,71 bi	1,67 bi
Total dos passivos	281,99 mi	282,93 mi	282,59 mi
Liquidez total	21,61 mi	23,90 mi	27,50 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	14,14%	14,19%	14,48%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	15,56%	15,60%	16,19%

Ativo 1,99 bi

Dez/2023: 1,99 bi Nov/2023: 1,95 bi

Patrimônio líquido 1,71 bi

Dez/2023: 1,71 bi Nov/2023: 1,67 bi

Total dos passivos 281,99 mi

Dez/2023: 282,93 mi Nov/2023: 282,59 mi

Liquidez total 21,61 mi

Dez/2023: 23,90 mi Nov/2023: 27,50 mi

Índice de solvência 14,14%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 14,19% Nov/2023: 14,48%

Alavancagem 15,56%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 15,60% Nov/2023: 16,19%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023
Número de cotas emitidas	14.997.396	14.997.396	14.997.396
Número de cotistas	161.804	162.062	162.935
Valor patrimonial por cota	R$ 114,19	R$ 114,09	R$ 111,25

Número de cotas emitidas 14.997.396

Dez/2023: 14.997.396 Nov/2023: 14.997.396

Número de cotistas 161.804

Dez/2023: 162.062 Nov/2023: 162.935

Valor patrimonial por cota R$ 114,19

Dez/2023: R$ 114,09 Nov/2023: R$ 111,25

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023
Rendimentos a distribuir	9,00 mi	9,60 mi	9,75 mi
└─ Por cota	R$ 0,6000	R$ 0,6400	R$ 0,6500
Contas a receber - Aluguéis	11,61 mi	11,39 mi	11,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 9,00 mi

└─ Por cota R$ 0,6000

Dez/2023: 9,60 mi Nov/2023: 9,75 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,61 mi

Dez/2023: 11,39 mi Nov/2023: 11,07 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido

1,96 bi

Dez/2023: 1,96 bi Nov/2023: 1,91 bi

Tipo de ativo	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023
Direitos sobre imóveis	1,92 bi 98,21%	1,92 bi 98,20%	1,88 bi 98,22%
Imóveis acabados	1,77 bi 90,47%	1,77 bi 90,47%	1,73 bi 90,36%
Imóveis em construção	151,40 mi 7,73%	151,40 mi 7,74%	150,08 mi 7,85%
Fundos imobiliários	32,78 mi 1,67%	32,83 mi 1,68%	31,58 mi 1,65%
Ações de SPEs imobiliárias	2,30 mi 0,12%	2,30 mi 0,12%	2,50 mi 0,13%

Direitos sobre imóveis

1,92 bi 98,21%

Dez/2023: 1,92 bi (98,20%) Nov/2023: 1,88 bi (98,22%)

Imóveis acabados

1,77 bi 90,47%

Dez/2023: 1,77 bi (90,47%) Nov/2023: 1,73 bi (90,36%)

Imóveis em construção

151,40 mi 7,73%

Dez/2023: 151,40 mi (7,74%) Nov/2023: 150,08 mi (7,85%)

Fundos imobiliários

32,78 mi 1,67%

Dez/2023: 32,83 mi (1,68%) Nov/2023: 31,58 mi (1,65%)

Ações de SPEs imobiliárias

2,30 mi 0,12%

Dez/2023: 2,30 mi (0,12%) Nov/2023: 2,50 mi (0,13%)

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