VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 17:45
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,03 bi | 2,03 bi | 1,98 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 327,50 mi | 327,82 mi | 278,32 mi |
| Liquidez total | 62,72 mi | 55,85 mi | 8,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,12% | 16,15% | 14,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,21% | 18,26% | 15,39% |
Ativo
2,03 bi
Out/2024: 2,03 bi
Set/2024: 1,98 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Out/2024: 1,70 bi
Set/2024: 1,70 bi
Total dos passivos
327,50 mi
Out/2024: 327,82 mi
Set/2024: 278,32 mi
Liquidez total
62,72 mi
Out/2024: 55,85 mi
Set/2024: 8,19 mi
Índice de solvência
16,12%
Passivos / Ativo
Out/2024: 16,15%
Set/2024: 14,05%
Alavancagem
18,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 18,26%
Set/2024: 15,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 154.203 | 156.058 | 158.949 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,62 | R$ 113,48 | R$ 113,55 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Out/2024: 14.997.396
Set/2024: 14.997.396
Número de cotistas
154.203
Out/2024: 156.058
Set/2024: 158.949
Valor patrimonial por cota
R$ 113,62
Out/2024: R$ 113,48
Set/2024: R$ 113,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,30 mi | 9,15 mi | 9,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6100 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,95 mi | 12,04 mi | 11,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 12,00 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Out/2024: 9,15 mi
Set/2024: 9,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,95 mi
Out/2024: 12,04 mi
Set/2024: 11,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
12,00 mi
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
1,94 bi
Out/2024: 1,96 bi
Set/2024: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,92 bi
98,77%
|
1,93 bi
98,71%
|
1,93 bi
98,64%
|
| Imóveis acabados |
1,76 bi
90,84%
|
1,78 bi
90,86%
|
1,78 bi
90,81%
|
| Imóveis em construção |
153,93 mi
7,93%
|
153,77 mi
7,85%
|
153,43 mi
7,84%
|
| Fundos imobiliários |
23,81 mi
1,23%
|
25,11 mi
1,28%
|
26,44 mi
1,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
114.375,95
0,01%
|
114.375,95
0,01%
|
114.375,95
0,01%
|
Direitos sobre imóveis
1,92 bi
98,77%
Out/2024: 1,93 bi (98,71%)
Set/2024: 1,93 bi (98,64%)
Imóveis acabados
1,76 bi
90,84%
Out/2024: 1,78 bi (90,86%)
Set/2024: 1,78 bi (90,81%)
Imóveis em construção
153,93 mi
7,93%
Out/2024: 153,77 mi (7,85%)
Set/2024: 153,43 mi (7,84%)
Fundos imobiliários
23,81 mi
1,23%
Out/2024: 25,11 mi (1,28%)
Set/2024: 26,44 mi (1,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
114.375,95
0,01%
Out/2024: 114.375,95 (0,01%)
Set/2024: 114.375,95 (0,01%)