VILG11

VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 24.853.044/0001-22

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/11/2024

Entrega 16/12/2024 17:45

Informes Periódicos

Novembro/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2024	Out/2024	Set/2024
Ativo	2,03 bi	2,03 bi	1,98 bi
Patrimônio líquido	1,70 bi	1,70 bi	1,70 bi
Total dos passivos	327,50 mi	327,82 mi	278,32 mi
Liquidez total	62,72 mi	55,85 mi	8,19 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,12%	16,15%	14,05%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	18,21%	18,26%	15,39%

Ativo 2,03 bi

Out/2024: 2,03 bi Set/2024: 1,98 bi

Patrimônio líquido 1,70 bi

Out/2024: 1,70 bi Set/2024: 1,70 bi

Total dos passivos 327,50 mi

Out/2024: 327,82 mi Set/2024: 278,32 mi

Liquidez total 62,72 mi

Out/2024: 55,85 mi Set/2024: 8,19 mi

Índice de solvência 16,12%

Passivos / Ativo

Out/2024: 16,15% Set/2024: 14,05%

Alavancagem 18,21%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2024: 18,26% Set/2024: 15,39%

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2024	Out/2024	Set/2024
Número de cotas emitidas	14.997.396	14.997.396	14.997.396
Número de cotistas	154.203	156.058	158.949
Valor patrimonial por cota	R$ 113,62	R$ 113,48	R$ 113,55

Número de cotas emitidas 14.997.396

Out/2024: 14.997.396 Set/2024: 14.997.396

Número de cotistas 154.203

Out/2024: 156.058 Set/2024: 158.949

Valor patrimonial por cota R$ 113,62

Out/2024: R$ 113,48 Set/2024: R$ 113,55

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2024	Out/2024	Set/2024
Rendimentos a distribuir	9,30 mi	9,15 mi	9,00 mi
└─ Por cota	R$ 0,6200	R$ 0,6100	R$ 0,6000
Contas a receber - Aluguéis	11,95 mi	12,04 mi	11,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	12,00 mi	-	-

Rendimentos a distribuir 9,30 mi

└─ Por cota R$ 0,6200

Out/2024: 9,15 mi Set/2024: 9,00 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,95 mi

Out/2024: 12,04 mi Set/2024: 11,14 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 12,00 mi

Out/2024: - Set/2024: -

Investimentos

Total investido

1,94 bi

Out/2024: 1,96 bi Set/2024: 1,96 bi

Tipo de ativo	Nov/2024	Out/2024	Set/2024
Direitos sobre imóveis	1,92 bi 98,77%	1,93 bi 98,71%	1,93 bi 98,64%
Imóveis acabados	1,76 bi 90,84%	1,78 bi 90,86%	1,78 bi 90,81%
Imóveis em construção	153,93 mi 7,93%	153,77 mi 7,85%	153,43 mi 7,84%
Fundos imobiliários	23,81 mi 1,23%	25,11 mi 1,28%	26,44 mi 1,35%
Ações de SPEs imobiliárias	114.375,95 0,01%	114.375,95 0,01%	114.375,95 0,01%

Direitos sobre imóveis

1,92 bi 98,77%

Out/2024: 1,93 bi (98,71%) Set/2024: 1,93 bi (98,64%)

Imóveis acabados

1,76 bi 90,84%

Out/2024: 1,78 bi (90,86%) Set/2024: 1,78 bi (90,81%)

Imóveis em construção

153,93 mi 7,93%

Out/2024: 153,77 mi (7,85%) Set/2024: 153,43 mi (7,84%)

Fundos imobiliários

23,81 mi 1,23%

Out/2024: 25,11 mi (1,28%) Set/2024: 26,44 mi (1,35%)

Ações de SPEs imobiliárias

114.375,95 0,01%

Out/2024: 114.375,95 (0,01%) Set/2024: 114.375,95 (0,01%)

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