VILG11

VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 24.853.044/0001-22

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/07/2024

Entrega 15/08/2024 10:27

Informes Periódicos

Julho/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024
Ativo	1,99 bi	1,99 bi	1,99 bi
Patrimônio líquido	1,71 bi	1,71 bi	1,71 bi
Total dos passivos	280,21 mi	281,70 mi	281,32 mi
Liquidez total	11,98 mi	15,38 mi	17,50 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	14,11%	14,17%	14,14%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	15,44%	15,54%	15,54%

Ativo 1,99 bi

Jun/2024: 1,99 bi Mai/2024: 1,99 bi

Patrimônio líquido 1,71 bi

Jun/2024: 1,71 bi Mai/2024: 1,71 bi

Total dos passivos 280,21 mi

Jun/2024: 281,70 mi Mai/2024: 281,32 mi

Liquidez total 11,98 mi

Jun/2024: 15,38 mi Mai/2024: 17,50 mi

Índice de solvência 14,11%

Passivos / Ativo

Jun/2024: 14,17% Mai/2024: 14,14%

Alavancagem 15,44%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2024: 15,54% Mai/2024: 15,54%

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024
Número de cotas emitidas	14.997.396	14.997.396	14.997.396
Número de cotistas	158.795	158.050	159.486
Valor patrimonial por cota	R$ 113,72	R$ 113,77	R$ 113,90

Número de cotas emitidas 14.997.396

Jun/2024: 14.997.396 Mai/2024: 14.997.396

Número de cotistas 158.795

Jun/2024: 158.050 Mai/2024: 159.486

Valor patrimonial por cota R$ 113,72

Jun/2024: R$ 113,77 Mai/2024: R$ 113,90

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024
Rendimentos a distribuir	9,75 mi	9,75 mi	9,00 mi
└─ Por cota	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,6000
Contas a receber - Aluguéis	11,15 mi	11,95 mi	11,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 9,75 mi

└─ Por cota R$ 0,6500

Jun/2024: 9,75 mi Mai/2024: 9,00 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,15 mi

Jun/2024: 11,95 mi Mai/2024: 11,86 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jun/2024: - Mai/2024: -

Investimentos

Total investido

1,96 bi

Jun/2024: 1,96 bi Mai/2024: 1,96 bi

Tipo de ativo	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024
Direitos sobre imóveis	1,93 bi 98,50%	1,93 bi 98,47%	1,93 bi 98,44%
Imóveis acabados	1,78 bi 90,69%	1,78 bi 90,67%	1,77 bi 90,64%
Imóveis em construção	152,86 mi 7,80%	152,69 mi 7,80%	152,69 mi 7,80%
Fundos imobiliários	29,35 mi 1,50%	27,60 mi 1,41%	28,28 mi 1,44%
Ações de SPEs imobiliárias	114.375,95 0,01%	2,30 mi 0,12%	2,30 mi 0,12%

Direitos sobre imóveis

1,93 bi 98,50%

Jun/2024: 1,93 bi (98,47%) Mai/2024: 1,93 bi (98,44%)

Imóveis acabados

1,78 bi 90,69%

Jun/2024: 1,78 bi (90,67%) Mai/2024: 1,77 bi (90,64%)

Imóveis em construção

152,86 mi 7,80%

Jun/2024: 152,69 mi (7,80%) Mai/2024: 152,69 mi (7,80%)

Fundos imobiliários

29,35 mi 1,50%

Jun/2024: 27,60 mi (1,41%) Mai/2024: 28,28 mi (1,44%)

Ações de SPEs imobiliárias

114.375,95 0,01%

Jun/2024: 2,30 mi (0,12%) Mai/2024: 2,30 mi (0,12%)

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