VILG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2023

Entrega 16/10/2023 18:58

Informes Periódicos

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Ativo	1,96 bi	1,96 bi	1,96 bi
Patrimônio líquido	1,67 bi	1,68 bi	1,68 bi
Total dos passivos	283,26 mi	283,53 mi	283,73 mi
Liquidez total	31,36 mi	33,43 mi	38,53 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	14,47%	14,46%	14,46%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,12%	16,11%	16,13%

Ativo 1,96 bi

Ago/2023: 1,96 bi Jul/2023: 1,96 bi

Patrimônio líquido 1,67 bi

Ago/2023: 1,68 bi Jul/2023: 1,68 bi

Total dos passivos 283,26 mi

Ago/2023: 283,53 mi Jul/2023: 283,73 mi

Liquidez total 31,36 mi

Ago/2023: 33,43 mi Jul/2023: 38,53 mi

Índice de solvência 14,47%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 14,46% Jul/2023: 14,46%

Alavancagem 16,12%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: 16,11% Jul/2023: 16,13%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Número de cotas emitidas	14.997.396	14.997.396	14.997.396
Número de cotistas	164.658	164.511	161.673
Valor patrimonial por cota	R$ 111,69	R$ 111,87	R$ 111,91

Número de cotas emitidas 14.997.396

Ago/2023: 14.997.396 Jul/2023: 14.997.396

Número de cotistas 164.658

Ago/2023: 164.511 Jul/2023: 161.673

Valor patrimonial por cota R$ 111,69

Ago/2023: R$ 111,87 Jul/2023: R$ 111,91

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Rendimentos a distribuir	10,50 mi	10,50 mi	10,50 mi
└─ Por cota	R$ 0,7000	R$ 0,7000	R$ 0,7000
Contas a receber - Aluguéis	11,07 mi	11,07 mi	11,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 10,50 mi

└─ Por cota R$ 0,7000

Ago/2023: 10,50 mi Jul/2023: 10,50 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,07 mi

Ago/2023: 11,07 mi Jul/2023: 11,07 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2023: - Jul/2023: -

Investimentos

Total investido

1,91 bi

Ago/2023: 1,91 bi Jul/2023: 1,91 bi

Tipo de ativo	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
Direitos sobre imóveis	1,87 bi 97,97%	1,87 bi 97,82%	1,87 bi 97,96%
Imóveis acabados	1,72 bi 90,13%	1,72 bi 89,99%	1,72 bi 90,14%
Imóveis em construção	149,99 mi 7,84%	149,99 mi 7,83%	149,48 mi 7,82%
Fundos imobiliários	36,40 mi 1,90%	39,20 mi 2,05%	38,91 mi 2,04%
Ações de SPEs imobiliárias	2,50 mi 0,13%	2,50 mi 0,13%	- -

Direitos sobre imóveis

1,87 bi 97,97%

Ago/2023: 1,87 bi (97,82%) Jul/2023: 1,87 bi (97,96%)

Imóveis acabados

1,72 bi 90,13%

Ago/2023: 1,72 bi (89,99%) Jul/2023: 1,72 bi (90,14%)

Imóveis em construção

149,99 mi 7,84%

Ago/2023: 149,99 mi (7,83%) Jul/2023: 149,48 mi (7,82%)

Fundos imobiliários

36,40 mi 1,90%

Ago/2023: 39,20 mi (2,05%) Jul/2023: 38,91 mi (2,04%)

Ações de SPEs imobiliárias

2,50 mi 0,13%

Ago/2023: 2,50 mi (0,13%) Jul/2023: - (-)

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