VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 18:58
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,96 bi | 1,96 bi | 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | 1,67 bi | 1,68 bi | 1,68 bi |
| Total dos passivos | 283,26 mi | 283,53 mi | 283,73 mi |
| Liquidez total | 31,36 mi | 33,43 mi | 38,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,47% | 14,46% | 14,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,12% | 16,11% | 16,13% |
Ativo
1,96 bi
Ago/2023: 1,96 bi
Jul/2023: 1,96 bi
Patrimônio líquido
1,67 bi
Ago/2023: 1,68 bi
Jul/2023: 1,68 bi
Total dos passivos
283,26 mi
Ago/2023: 283,53 mi
Jul/2023: 283,73 mi
Liquidez total
31,36 mi
Ago/2023: 33,43 mi
Jul/2023: 38,53 mi
Índice de solvência
14,47%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 14,46%
Jul/2023: 14,46%
Alavancagem
16,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 16,11%
Jul/2023: 16,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 164.658 | 164.511 | 161.673 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,69 | R$ 111,87 | R$ 111,91 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Ago/2023: 14.997.396
Jul/2023: 14.997.396
Número de cotistas
164.658
Ago/2023: 164.511
Jul/2023: 161.673
Valor patrimonial por cota
R$ 111,69
Ago/2023: R$ 111,87
Jul/2023: R$ 111,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,50 mi | 10,50 mi | 10,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,07 mi | 11,07 mi | 11,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2023: 10,50 mi
Jul/2023: 10,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,07 mi
Ago/2023: 11,07 mi
Jul/2023: 11,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
1,91 bi
Ago/2023: 1,91 bi
Jul/2023: 1,91 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
97,97%
|
1,87 bi
97,82%
|
1,87 bi
97,96%
|
| Imóveis acabados |
1,72 bi
90,13%
|
1,72 bi
89,99%
|
1,72 bi
90,14%
|
| Imóveis em construção |
149,99 mi
7,84%
|
149,99 mi
7,83%
|
149,48 mi
7,82%
|
| Fundos imobiliários |
36,40 mi
1,90%
|
39,20 mi
2,05%
|
38,91 mi
2,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,50 mi
0,13%
|
2,50 mi
0,13%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
97,97%
Ago/2023: 1,87 bi (97,82%)
Jul/2023: 1,87 bi (97,96%)
Imóveis acabados
1,72 bi
90,13%
Ago/2023: 1,72 bi (89,99%)
Jul/2023: 1,72 bi (90,14%)
Imóveis em construção
149,99 mi
7,84%
Ago/2023: 149,99 mi (7,83%)
Jul/2023: 149,48 mi (7,82%)
Fundos imobiliários
36,40 mi
1,90%
Ago/2023: 39,20 mi (2,05%)
Jul/2023: 38,91 mi (2,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,50 mi
0,13%
Ago/2023: 2,50 mi (0,13%)
Jul/2023: - (-)