VILG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2023

Entrega 16/11/2023 18:50

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	1,95 bi	1,96 bi	1,96 bi
Patrimônio líquido	1,67 bi	1,67 bi	1,68 bi
Total dos passivos	283,09 mi	283,26 mi	283,53 mi
Liquidez total	29,25 mi	31,36 mi	33,43 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	14,48%	14,47%	14,46%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,16%	16,12%	16,11%

Ativo 1,95 bi

Set/2023: 1,96 bi Ago/2023: 1,96 bi

Patrimônio líquido 1,67 bi

Set/2023: 1,67 bi Ago/2023: 1,68 bi

Total dos passivos 283,09 mi

Set/2023: 283,26 mi Ago/2023: 283,53 mi

Liquidez total 29,25 mi

Set/2023: 31,36 mi Ago/2023: 33,43 mi

Índice de solvência 14,48%

Passivos / Ativo

Set/2023: 14,47% Ago/2023: 14,46%

Alavancagem 16,16%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 16,12% Ago/2023: 16,11%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	14.997.396	14.997.396	14.997.396
Número de cotistas	163.752	164.658	164.511
Valor patrimonial por cota	R$ 111,44	R$ 111,69	R$ 111,87

Número de cotas emitidas 14.997.396

Set/2023: 14.997.396 Ago/2023: 14.997.396

Número de cotistas 163.752

Set/2023: 164.658 Ago/2023: 164.511

Valor patrimonial por cota R$ 111,44

Set/2023: R$ 111,69 Ago/2023: R$ 111,87

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	10,20 mi	10,50 mi	10,50 mi
└─ Por cota	R$ 0,6800	R$ 0,7000	R$ 0,7000
Contas a receber - Aluguéis	11,07 mi	11,07 mi	11,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 10,20 mi

└─ Por cota R$ 0,6800

Set/2023: 10,50 mi Ago/2023: 10,50 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,07 mi

Set/2023: 11,07 mi Ago/2023: 11,07 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido

1,91 bi

Set/2023: 1,91 bi Ago/2023: 1,91 bi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Direitos sobre imóveis	1,88 bi 98,17%	1,87 bi 97,97%	1,87 bi 97,82%
Imóveis acabados	1,73 bi 90,32%	1,72 bi 90,13%	1,72 bi 89,99%
Imóveis em construção	150,04 mi 7,85%	149,99 mi 7,84%	149,99 mi 7,83%
Fundos imobiliários	32,39 mi 1,69%	36,40 mi 1,90%	39,20 mi 2,05%
Ações de SPEs imobiliárias	2,50 mi 0,13%	2,50 mi 0,13%	2,50 mi 0,13%

Direitos sobre imóveis

1,88 bi 98,17%

Set/2023: 1,87 bi (97,97%) Ago/2023: 1,87 bi (97,82%)

Imóveis acabados

1,73 bi 90,32%

Set/2023: 1,72 bi (90,13%) Ago/2023: 1,72 bi (89,99%)

Imóveis em construção

150,04 mi 7,85%

Set/2023: 149,99 mi (7,84%) Ago/2023: 149,99 mi (7,83%)

Fundos imobiliários

32,39 mi 1,69%

Set/2023: 36,40 mi (1,90%) Ago/2023: 39,20 mi (2,05%)

Ações de SPEs imobiliárias

2,50 mi 0,13%

Set/2023: 2,50 mi (0,13%) Ago/2023: 2,50 mi (0,13%)

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