VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 16:21
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,96 bi | 1,96 bi | 1,97 bi |
| Patrimônio líquido | 1,68 bi | 1,68 bi | 1,68 bi |
| Total dos passivos | 281,19 mi | 282,03 mi | 281,88 mi |
| Liquidez total | 8,38 mi | 9,57 mi | 10,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,36% | 14,37% | 14,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,12% | 16,08% | 15,99% |
Ativo
1,96 bi
Jan/2023: 1,96 bi
Dez/2022: 1,97 bi
Patrimônio líquido
1,68 bi
Jan/2023: 1,68 bi
Dez/2022: 1,68 bi
Total dos passivos
281,19 mi
Jan/2023: 282,03 mi
Dez/2022: 281,88 mi
Liquidez total
8,38 mi
Jan/2023: 9,57 mi
Dez/2022: 10,65 mi
Índice de solvência
14,36%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 14,37%
Dez/2022: 14,34%
Alavancagem
16,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 16,08%
Dez/2022: 15,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 157.231 | 157.293 | 156.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,86 | R$ 112,05 | R$ 112,27 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Jan/2023: 14.997.396
Dez/2022: 14.997.396
Número de cotistas
157.231
Jan/2023: 157.293
Dez/2022: 156.920
Valor patrimonial por cota
R$ 111,86
Jan/2023: R$ 112,05
Dez/2022: R$ 112,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,95 mi | 10,05 mi | 10,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,6700 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,29 mi | 12,19 mi | 12,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Jan/2023: 10,05 mi
Dez/2022: 10,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,29 mi
Jan/2023: 12,19 mi
Dez/2022: 12,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
1,94 bi
Jan/2023: 1,94 bi
Dez/2022: 1,94 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
97,98%
|
1,90 bi
97,87%
|
1,90 bi
97,71%
|
| Imóveis acabados |
1,75 bi
90,46%
|
1,75 bi
90,39%
|
1,75 bi
90,26%
|
| Imóveis em construção |
145,67 mi
7,52%
|
145,00 mi
7,48%
|
144,57 mi
7,45%
|
| Fundos imobiliários |
39,13 mi
2,02%
|
41,36 mi
2,13%
|
44,44 mi
2,29%
|
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
97,98%
Jan/2023: 1,90 bi (97,87%)
Dez/2022: 1,90 bi (97,71%)
Imóveis acabados
1,75 bi
90,46%
Jan/2023: 1,75 bi (90,39%)
Dez/2022: 1,75 bi (90,26%)
Imóveis em construção
145,67 mi
7,52%
Jan/2023: 145,00 mi (7,48%)
Dez/2022: 144,57 mi (7,45%)
Fundos imobiliários
39,13 mi
2,02%
Jan/2023: 41,36 mi (2,13%)
Dez/2022: 44,44 mi (2,29%)