VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 18:20
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,97 bi | 1,97 bi | 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | 1,68 bi | 1,68 bi | 1,68 bi |
| Total dos passivos | 289,45 mi | 287,18 mi | 288,24 mi |
| Liquidez total | 45,03 mi | 47,19 mi | 12,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,70% | 14,60% | 14,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,46% | 16,37% | 16,37% |
Ativo
1,97 bi
Mai/2023: 1,97 bi
Abr/2023: 1,96 bi
Patrimônio líquido
1,68 bi
Mai/2023: 1,68 bi
Abr/2023: 1,68 bi
Total dos passivos
289,45 mi
Mai/2023: 287,18 mi
Abr/2023: 288,24 mi
Liquidez total
45,03 mi
Mai/2023: 47,19 mi
Abr/2023: 12,88 mi
Índice de solvência
14,70%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 14,60%
Abr/2023: 14,68%
Alavancagem
16,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 16,37%
Abr/2023: 16,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 158.088 | 157.122 | 156.315 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,96 | R$ 111,96 | R$ 111,69 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Mai/2023: 14.997.396
Abr/2023: 14.997.396
Número de cotistas
158.088
Mai/2023: 157.122
Abr/2023: 156.315
Valor patrimonial por cota
R$ 111,96
Mai/2023: R$ 111,96
Abr/2023: R$ 111,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,50 mi | 10,50 mi | 10,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,07 mi | 10,69 mi | 10,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Mai/2023: 10,50 mi
Abr/2023: 10,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,07 mi
Mai/2023: 10,69 mi
Abr/2023: 10,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
1,91 bi
Mai/2023: 1,91 bi
Abr/2023: 1,94 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
97,99%
|
1,87 bi
98,09%
|
1,90 bi
98,10%
|
| Imóveis acabados |
1,72 bi
90,18%
|
1,72 bi
90,32%
|
1,75 bi
90,51%
|
| Imóveis em construção |
149,11 mi
7,81%
|
148,01 mi
7,77%
|
147,29 mi
7,60%
|
| Fundos imobiliários |
38,31 mi
2,01%
|
36,36 mi
1,91%
|
36,74 mi
1,90%
|
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
97,99%
Mai/2023: 1,87 bi (98,09%)
Abr/2023: 1,90 bi (98,10%)
Imóveis acabados
1,72 bi
90,18%
Mai/2023: 1,72 bi (90,32%)
Abr/2023: 1,75 bi (90,51%)
Imóveis em construção
149,11 mi
7,81%
Mai/2023: 148,01 mi (7,77%)
Abr/2023: 147,29 mi (7,60%)
Fundos imobiliários
38,31 mi
2,01%
Mai/2023: 36,36 mi (1,91%)
Abr/2023: 36,74 mi (1,90%)