VILG11

VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 24.853.044/0001-22
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 18:14

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,95 bi
Out/2023: 1,95 bi Set/2023: 1,96 bi
Patrimônio líquido 1,67 bi
Out/2023: 1,67 bi Set/2023: 1,67 bi
Total dos passivos 282,59 mi
Out/2023: 283,09 mi Set/2023: 283,26 mi
Liquidez total 27,50 mi
Out/2023: 29,25 mi Set/2023: 31,36 mi
Índice de solvência 14,48%

Passivos / Ativo

Out/2023: 14,48% Set/2023: 14,47%
Alavancagem 16,19%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 16,16% Set/2023: 16,12%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 14.997.396
Out/2023: 14.997.396 Set/2023: 14.997.396
Número de cotistas 162.935
Out/2023: 163.752 Set/2023: 164.658
Valor patrimonial por cota R$ 111,25
Out/2023: R$ 111,44 Set/2023: R$ 111,69

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,75 mi
└─ Por cota R$ 0,6500
Out/2023: 10,20 mi Set/2023: 10,50 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,07 mi
Out/2023: 11,07 mi Set/2023: 11,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
1,91 bi
Out/2023: 1,91 bi Set/2023: 1,91 bi
Direitos sobre imóveis
1,88 bi 98,22%
Out/2023: 1,88 bi (98,17%) Set/2023: 1,87 bi (97,97%)
Imóveis acabados
1,73 bi 90,36%
Out/2023: 1,73 bi (90,32%) Set/2023: 1,72 bi (90,13%)
Imóveis em construção
150,08 mi 7,85%
Out/2023: 150,04 mi (7,85%) Set/2023: 149,99 mi (7,84%)
Fundos imobiliários
31,58 mi 1,65%
Out/2023: 32,39 mi (1,69%) Set/2023: 36,40 mi (1,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,50 mi 0,13%
Out/2023: 2,50 mi (0,13%) Set/2023: 2,50 mi (0,13%)
Página do fundo VILG11 Ver original na B3

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