VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 18:14
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,95 bi | 1,95 bi | 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Total dos passivos | 282,59 mi | 283,09 mi | 283,26 mi |
| Liquidez total | 27,50 mi | 29,25 mi | 31,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,48% | 14,48% | 14,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,19% | 16,16% | 16,12% |
Ativo
1,95 bi
Out/2023: 1,95 bi
Set/2023: 1,96 bi
Patrimônio líquido
1,67 bi
Out/2023: 1,67 bi
Set/2023: 1,67 bi
Total dos passivos
282,59 mi
Out/2023: 283,09 mi
Set/2023: 283,26 mi
Liquidez total
27,50 mi
Out/2023: 29,25 mi
Set/2023: 31,36 mi
Índice de solvência
14,48%
Passivos / Ativo
Out/2023: 14,48%
Set/2023: 14,47%
Alavancagem
16,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 16,16%
Set/2023: 16,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 162.935 | 163.752 | 164.658 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,25 | R$ 111,44 | R$ 111,69 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Out/2023: 14.997.396
Set/2023: 14.997.396
Número de cotistas
162.935
Out/2023: 163.752
Set/2023: 164.658
Valor patrimonial por cota
R$ 111,25
Out/2023: R$ 111,44
Set/2023: R$ 111,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,75 mi | 10,20 mi | 10,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6800 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,07 mi | 11,07 mi | 11,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Out/2023: 10,20 mi
Set/2023: 10,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,07 mi
Out/2023: 11,07 mi
Set/2023: 11,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
1,91 bi
Out/2023: 1,91 bi
Set/2023: 1,91 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,88 bi
98,22%
|
1,88 bi
98,17%
|
1,87 bi
97,97%
|
| Imóveis acabados |
1,73 bi
90,36%
|
1,73 bi
90,32%
|
1,72 bi
90,13%
|
| Imóveis em construção |
150,08 mi
7,85%
|
150,04 mi
7,85%
|
149,99 mi
7,84%
|
| Fundos imobiliários |
31,58 mi
1,65%
|
32,39 mi
1,69%
|
36,40 mi
1,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,50 mi
0,13%
|
2,50 mi
0,13%
|
2,50 mi
0,13%
|
Direitos sobre imóveis
1,88 bi
98,22%
Out/2023: 1,88 bi (98,17%)
Set/2023: 1,87 bi (97,97%)
Imóveis acabados
1,73 bi
90,36%
Out/2023: 1,73 bi (90,32%)
Set/2023: 1,72 bi (90,13%)
Imóveis em construção
150,08 mi
7,85%
Out/2023: 150,04 mi (7,85%)
Set/2023: 149,99 mi (7,84%)
Fundos imobiliários
31,58 mi
1,65%
Out/2023: 32,39 mi (1,69%)
Set/2023: 36,40 mi (1,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,50 mi
0,13%
Out/2023: 2,50 mi (0,13%)
Set/2023: 2,50 mi (0,13%)