VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:19
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,32 bi | 1,30 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,21 bi | 1,22 bi | 793,99 mi |
| Total dos passivos | 105,91 mi | 88,47 mi | 279,06 mi |
| Liquidez total | 332,95 mi | 331,49 mi | 277,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,03% | 6,79% | 26,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,35% | 5,31% | 8,09% |
Ativo
1,32 bi
Ago/2020: 1,30 bi
Jul/2020: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,21 bi
Ago/2020: 1,22 bi
Jul/2020: 793,99 mi
Total dos passivos
105,91 mi
Ago/2020: 88,47 mi
Jul/2020: 279,06 mi
Liquidez total
332,95 mi
Ago/2020: 331,49 mi
Jul/2020: 277,74 mi
Índice de solvência
8,03%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 6,79%
Jul/2020: 26,01%
Alavancagem
5,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 5,31%
Jul/2020: 8,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.760.855 | 10.760.855 | 7.038.771 |
| Número de cotistas | 82.008 | 73.371 | 63.676 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,72 | R$ 112,91 | R$ 112,80 |
Número de cotas emitidas
10.760.855
Ago/2020: 10.760.855
Jul/2020: 7.038.771
Número de cotistas
82.008
Ago/2020: 73.371
Jul/2020: 63.676
Valor patrimonial por cota
R$ 112,72
Ago/2020: R$ 112,91
Jul/2020: R$ 112,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,38 mi | 4,64 mi | 4,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4312 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,11 mi | 6,26 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Ago/2020: 4,64 mi
Jul/2020: 4,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,11 mi
Ago/2020: 6,26 mi
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
962,91 mi
Ago/2020: 965,15 mi
Jul/2020: 789,46 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
908,32 mi
94,33%
|
902,89 mi
93,55%
|
751,75 mi
95,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
908,32 mi
94,33%
|
902,89 mi
93,55%
|
751,75 mi
95,22%
|
| Fundos imobiliários |
54,59 mi
5,67%
|
62,26 mi
6,45%
|
37,71 mi
4,78%
|
Imóveis acabados
908,32 mi
94,33%
Ago/2020: 902,89 mi (93,55%)
Jul/2020: 751,75 mi (95,22%)
Direitos sobre imóveis
908,32 mi
94,33%
Ago/2020: 902,89 mi (93,55%)
Jul/2020: 751,75 mi (95,22%)
Fundos imobiliários
54,59 mi
5,67%
Ago/2020: 62,26 mi (6,45%)
Jul/2020: 37,71 mi (4,78%)