VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:58
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,32 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,21 bi | 1,21 bi | 1,22 bi |
| Total dos passivos | 95,33 mi | 105,91 mi | 88,47 mi |
| Liquidez total | 101,76 mi | 332,95 mi | 331,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,29% | 8,03% | 6,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,38% | 5,35% | 5,31% |
Ativo
1,31 bi
Set/2020: 1,32 bi
Ago/2020: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,21 bi
Set/2020: 1,21 bi
Ago/2020: 1,22 bi
Total dos passivos
95,33 mi
Set/2020: 105,91 mi
Ago/2020: 88,47 mi
Liquidez total
101,76 mi
Set/2020: 332,95 mi
Ago/2020: 331,49 mi
Índice de solvência
7,29%
Passivos / Ativo
Set/2020: 8,03%
Ago/2020: 6,79%
Alavancagem
5,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 5,35%
Ago/2020: 5,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.760.855 | 10.760.855 | 10.760.855 |
| Número de cotistas | 88.312 | 82.008 | 73.371 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,74 | R$ 112,72 | R$ 112,91 |
Número de cotas emitidas
10.760.855
Set/2020: 10.760.855
Ago/2020: 10.760.855
Número de cotistas
88.312
Set/2020: 82.008
Ago/2020: 73.371
Valor patrimonial por cota
R$ 112,74
Set/2020: R$ 112,72
Ago/2020: R$ 112,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,52 mi | 5,38 mi | 4,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,5000 | R$ 0,4312 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,49 mi | 6,11 mi | 6,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,4200
Set/2020: 5,38 mi
Ago/2020: 4,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,49 mi
Set/2020: 6,11 mi
Ago/2020: 6,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
1,18 bi
Set/2020: 962,91 mi
Ago/2020: 965,15 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,13 bi
95,68%
|
908,32 mi
94,33%
|
902,89 mi
93,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,13 bi
95,68%
|
908,32 mi
94,33%
|
902,89 mi
93,55%
|
| Fundos imobiliários |
51,07 mi
4,32%
|
54,59 mi
5,67%
|
62,26 mi
6,45%
|
Imóveis acabados
1,13 bi
95,68%
Set/2020: 908,32 mi (94,33%)
Ago/2020: 902,89 mi (93,55%)
Direitos sobre imóveis
1,13 bi
95,68%
Set/2020: 908,32 mi (94,33%)
Ago/2020: 902,89 mi (93,55%)
Fundos imobiliários
51,07 mi
4,32%
Set/2020: 54,59 mi (5,67%)
Ago/2020: 62,26 mi (6,45%)