VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 18:27
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 596,31 mi | 598,89 mi | 601,65 mi |
| Patrimônio líquido | 478,89 mi | 479,97 mi | 480,72 mi |
| Total dos passivos | 117,41 mi | 118,93 mi | 120,93 mi |
| Liquidez total | 19,88 mi | 26,20 mi | 183,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,69% | 19,86% | 20,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,62% | 23,48% | 23,29% |
Ativo
596,31 mi
Jan/2020: 598,89 mi
Dez/2019: 601,65 mi
Patrimônio líquido
478,89 mi
Jan/2020: 479,97 mi
Dez/2019: 480,72 mi
Total dos passivos
117,41 mi
Jan/2020: 118,93 mi
Dez/2019: 120,93 mi
Liquidez total
19,88 mi
Jan/2020: 26,20 mi
Dez/2019: 183,51 mi
Índice de solvência
19,69%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 19,86%
Dez/2019: 20,10%
Alavancagem
23,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 23,48%
Dez/2019: 23,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.379.425 | 4.379.425 | 4.379.425 |
| Número de cotistas | 25.366 | 20.126 | 18.032 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,35 | R$ 109,60 | R$ 109,77 |
Número de cotas emitidas
4.379.425
Jan/2020: 4.379.425
Dez/2019: 4.379.425
Número de cotistas
25.366
Jan/2020: 20.126
Dez/2019: 18.032
Valor patrimonial por cota
R$ 109,35
Jan/2020: R$ 109,60
Dez/2019: R$ 109,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,89 mi | 2,98 mi | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6601 | R$ 0,6801 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,78 mi | 2,55 mi | 2,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,6601
Jan/2020: 2,98 mi
Dez/2019: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,78 mi
Jan/2020: 2,55 mi
Dez/2019: 2,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
570,86 mi
Jan/2020: 569,15 mi
Dez/2019: 414,78 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
482,36 mi
84,50%
|
482,11 mi
84,71%
|
403,63 mi
97,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
482,36 mi
84,50%
|
482,11 mi
84,71%
|
403,63 mi
97,31%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
71,03 mi
12,44%
|
71,03 mi
12,48%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
17,47 mi
3,06%
|
16,01 mi
2,81%
|
11,15 mi
2,69%
|
Imóveis acabados
482,36 mi
84,50%
Jan/2020: 482,11 mi (84,71%)
Dez/2019: 403,63 mi (97,31%)
Direitos sobre imóveis
482,36 mi
84,50%
Jan/2020: 482,11 mi (84,71%)
Dez/2019: 403,63 mi (97,31%)
Ações de SPEs imobiliárias
71,03 mi
12,44%
Jan/2020: 71,03 mi (12,48%)
Dez/2019: - (-)
Fundos imobiliários
17,47 mi
3,06%
Jan/2020: 16,01 mi (2,81%)
Dez/2019: 11,15 mi (2,69%)