VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 20:52
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 598,89 mi | 601,65 mi | 581,33 mi |
| Patrimônio líquido | 479,97 mi | 480,72 mi | 466,05 mi |
| Total dos passivos | 118,93 mi | 120,93 mi | 115,29 mi |
| Liquidez total | 26,20 mi | 183,51 mi | 188,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,86% | 20,10% | 19,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,48% | 23,29% | 23,97% |
Ativo
598,89 mi
Dez/2019: 601,65 mi
Nov/2019: 581,33 mi
Patrimônio líquido
479,97 mi
Dez/2019: 480,72 mi
Nov/2019: 466,05 mi
Total dos passivos
118,93 mi
Dez/2019: 120,93 mi
Nov/2019: 115,29 mi
Liquidez total
26,20 mi
Dez/2019: 183,51 mi
Nov/2019: 188,11 mi
Índice de solvência
19,86%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 20,10%
Nov/2019: 19,83%
Alavancagem
23,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 23,29%
Nov/2019: 23,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.379.425 | 4.379.425 | 4.379.425 |
| Número de cotistas | 20.126 | 18.032 | 15.681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,60 | R$ 109,77 | R$ 106,42 |
Número de cotas emitidas
4.379.425
Dez/2019: 4.379.425
Nov/2019: 4.379.425
Número de cotistas
20.126
Dez/2019: 18.032
Nov/2019: 15.681
Valor patrimonial por cota
R$ 109,60
Dez/2019: R$ 109,77
Nov/2019: R$ 106,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,98 mi | 2,76 mi | 2,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6801 | R$ 0,6300 | R$ 0,5173 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,55 mi | 2,04 mi | 1,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,6801
Dez/2019: 2,76 mi
Nov/2019: 2,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,55 mi
Dez/2019: 2,04 mi
Nov/2019: 1,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
569,15 mi
Dez/2019: 414,78 mi
Nov/2019: 391,58 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
482,11 mi
84,71%
|
403,63 mi
97,31%
|
388,68 mi
99,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
482,11 mi
84,71%
|
403,63 mi
97,31%
|
388,68 mi
99,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
71,03 mi
12,48%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
16,01 mi
2,81%
|
11,15 mi
2,69%
|
2,91 mi
0,74%
|
Imóveis acabados
482,11 mi
84,71%
Dez/2019: 403,63 mi (97,31%)
Nov/2019: 388,68 mi (99,26%)
Direitos sobre imóveis
482,11 mi
84,71%
Dez/2019: 403,63 mi (97,31%)
Nov/2019: 388,68 mi (99,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
71,03 mi
12,48%
Dez/2019: - (-)
Nov/2019: - (-)
Fundos imobiliários
16,01 mi
2,81%
Dez/2019: 11,15 mi (2,69%)
Nov/2019: 2,91 mi (0,74%)