VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 15:16
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,31 bi | 1,32 bi |
| Patrimônio líquido | 1,21 bi | 1,21 bi | 1,21 bi |
| Total dos passivos | 79,03 mi | 95,33 mi | 105,91 mi |
| Liquidez total | 103,52 mi | 101,76 mi | 332,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,12% | 7,29% | 8,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,48% | 5,38% | 5,35% |
Ativo
1,29 bi
Out/2020: 1,31 bi
Set/2020: 1,32 bi
Patrimônio líquido
1,21 bi
Out/2020: 1,21 bi
Set/2020: 1,21 bi
Total dos passivos
79,03 mi
Out/2020: 95,33 mi
Set/2020: 105,91 mi
Liquidez total
103,52 mi
Out/2020: 101,76 mi
Set/2020: 332,95 mi
Índice de solvência
6,12%
Passivos / Ativo
Out/2020: 7,29%
Set/2020: 8,03%
Alavancagem
5,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 5,38%
Set/2020: 5,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.760.855 | 10.760.855 | 10.760.855 |
| Número de cotistas | 95.051 | 88.312 | 82.008 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,72 | R$ 112,74 | R$ 112,72 |
Número de cotas emitidas
10.760.855
Out/2020: 10.760.855
Set/2020: 10.760.855
Número de cotistas
95.051
Out/2020: 88.312
Set/2020: 82.008
Valor patrimonial por cota
R$ 112,72
Out/2020: R$ 112,74
Set/2020: R$ 112,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,46 mi | 4,52 mi | 5,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,4200 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,32 mi | 7,49 mi | 6,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Out/2020: 4,52 mi
Set/2020: 5,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,32 mi
Out/2020: 7,49 mi
Set/2020: 6,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
1,18 bi
Out/2020: 1,18 bi
Set/2020: 962,91 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,13 bi
95,95%
|
1,13 bi
95,68%
|
908,32 mi
94,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,13 bi
95,95%
|
1,13 bi
95,68%
|
908,32 mi
94,33%
|
| Fundos imobiliários |
47,90 mi
4,05%
|
51,07 mi
4,32%
|
54,59 mi
5,67%
|
Imóveis acabados
1,13 bi
95,95%
Out/2020: 1,13 bi (95,68%)
Set/2020: 908,32 mi (94,33%)
Direitos sobre imóveis
1,13 bi
95,95%
Out/2020: 1,13 bi (95,68%)
Set/2020: 908,32 mi (94,33%)
Fundos imobiliários
47,90 mi
4,05%
Out/2020: 51,07 mi (4,32%)
Set/2020: 54,59 mi (5,67%)