VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
17/08/2020 17:52
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 879,83 mi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 793,99 mi | 794,43 mi | 792,08 mi |
| Total dos passivos | 279,06 mi | 85,40 mi | 235,40 mi |
| Liquidez total | 277,74 mi | 96,58 mi | 251,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,01% | 9,71% | 22,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,09% | 10,12% | 28,67% |
Ativo
1,07 bi
Jun/2020: 879,83 mi
Mai/2020: 1,03 bi
Patrimônio líquido
793,99 mi
Jun/2020: 794,43 mi
Mai/2020: 792,08 mi
Total dos passivos
279,06 mi
Jun/2020: 85,40 mi
Mai/2020: 235,40 mi
Liquidez total
277,74 mi
Jun/2020: 96,58 mi
Mai/2020: 251,89 mi
Índice de solvência
26,01%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 9,71%
Mai/2020: 22,91%
Alavancagem
8,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 10,12%
Mai/2020: 28,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.038.771 | 7.038.771 | 7.038.771 |
| Número de cotistas | 63.676 | 50.721 | 39.039 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,80 | R$ 112,86 | R$ 112,53 |
Número de cotas emitidas
7.038.771
Jun/2020: 7.038.771
Mai/2020: 7.038.771
Número de cotistas
63.676
Jun/2020: 50.721
Mai/2020: 39.039
Valor patrimonial por cota
R$ 112,80
Jun/2020: R$ 112,86
Mai/2020: R$ 112,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,22 mi | 4,22 mi | 3,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6000 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 5,11 mi | 5,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jun/2020: 4,22 mi
Mai/2020: 3,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2020: 5,11 mi
Mai/2020: 5,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
789,46 mi
Jun/2020: 777,59 mi
Mai/2020: 768,62 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
751,75 mi
95,22%
|
749,82 mi
96,43%
|
748,98 mi
97,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
751,75 mi
95,22%
|
749,82 mi
96,43%
|
748,98 mi
97,45%
|
| Fundos imobiliários |
37,71 mi
4,78%
|
27,78 mi
3,57%
|
19,64 mi
2,55%
|
Imóveis acabados
751,75 mi
95,22%
Jun/2020: 749,82 mi (96,43%)
Mai/2020: 748,98 mi (97,45%)
Direitos sobre imóveis
751,75 mi
95,22%
Jun/2020: 749,82 mi (96,43%)
Mai/2020: 748,98 mi (97,45%)
Fundos imobiliários
37,71 mi
4,78%
Jun/2020: 27,78 mi (3,57%)
Mai/2020: 19,64 mi (2,55%)