VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
16/09/2019 17:46
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 323,69 mi | 321,03 mi | 321,02 mi |
| Patrimônio líquido | 232,26 mi | 232,38 mi | 232,55 mi |
| Total dos passivos | 91,43 mi | 88,65 mi | 88,47 mi |
| Liquidez total | 37,77 mi | 37,89 mi | 38,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,25% | 27,61% | 27,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,42% | 37,35% | 37,28% |
Ativo
323,69 mi
Jul/2019: 321,03 mi
Jun/2019: 321,02 mi
Patrimônio líquido
232,26 mi
Jul/2019: 232,38 mi
Jun/2019: 232,55 mi
Total dos passivos
91,43 mi
Jul/2019: 88,65 mi
Jun/2019: 88,47 mi
Liquidez total
37,77 mi
Jul/2019: 37,89 mi
Jun/2019: 38,05 mi
Índice de solvência
28,25%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 27,61%
Jun/2019: 27,56%
Alavancagem
37,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 37,35%
Jun/2019: 37,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.197.403 | 2.197.403 | 2.197.403 |
| Número de cotistas | 10.277 | 9.300 | 5.263 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,70 | R$ 105,75 | R$ 105,83 |
Número de cotas emitidas
2.197.403
Jul/2019: 2.197.403
Jun/2019: 2.197.403
Número de cotistas
10.277
Jul/2019: 9.300
Jun/2019: 5.263
Valor patrimonial por cota
R$ 105,70
Jul/2019: R$ 105,75
Jun/2019: R$ 105,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,56 mi | 1,60 mi | 1,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7100 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,94 mi | 1,94 mi | 1,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,7100
Jul/2019: 1,60 mi
Jun/2019: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,94 mi
Jul/2019: 1,94 mi
Jun/2019: 1,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
283,94 mi
Jul/2019: 281,18 mi
Jun/2019: 281,01 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
281,22 mi
99,04%
|
281,18 mi
100,00%
|
281,01 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
281,22 mi
99,04%
|
281,18 mi
100,00%
|
281,01 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
2,72 mi
0,96%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
281,22 mi
99,04%
Jul/2019: 281,18 mi (100,00%)
Jun/2019: 281,01 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
281,22 mi
99,04%
Jul/2019: 281,18 mi (100,00%)
Jun/2019: 281,01 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
2,72 mi
0,96%
Jul/2019: - (-)
Jun/2019: - (-)