VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:37
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 320,96 mi | 323,69 mi | 321,03 mi |
| Patrimônio líquido | 232,07 mi | 232,26 mi | 232,38 mi |
| Total dos passivos | 88,89 mi | 91,43 mi | 88,65 mi |
| Liquidez total | 33,15 mi | 37,77 mi | 37,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,70% | 28,25% | 27,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,50% | 37,42% | 37,35% |
Ativo
320,96 mi
Ago/2019: 323,69 mi
Jul/2019: 321,03 mi
Patrimônio líquido
232,07 mi
Ago/2019: 232,26 mi
Jul/2019: 232,38 mi
Total dos passivos
88,89 mi
Ago/2019: 91,43 mi
Jul/2019: 88,65 mi
Liquidez total
33,15 mi
Ago/2019: 37,77 mi
Jul/2019: 37,89 mi
Índice de solvência
27,70%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 28,25%
Jul/2019: 27,61%
Alavancagem
37,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 37,42%
Jul/2019: 37,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.197.403 | 2.197.403 | 2.197.403 |
| Número de cotistas | 11.117 | 10.277 | 9.300 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,61 | R$ 105,70 | R$ 105,75 |
Número de cotas emitidas
2.197.403
Ago/2019: 2.197.403
Jul/2019: 2.197.403
Número de cotistas
11.117
Ago/2019: 10.277
Jul/2019: 9.300
Valor patrimonial por cota
R$ 105,61
Ago/2019: R$ 105,70
Jul/2019: R$ 105,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,56 mi | 1,56 mi | 1,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,94 mi | 1,94 mi | 1,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,7100
Ago/2019: 1,56 mi
Jul/2019: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,94 mi
Ago/2019: 1,94 mi
Jul/2019: 1,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
285,82 mi
Ago/2019: 283,94 mi
Jul/2019: 281,18 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
281,47 mi
98,48%
|
281,22 mi
99,04%
|
281,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
281,47 mi
98,48%
|
281,22 mi
99,04%
|
281,18 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
4,35 mi
1,52%
|
2,72 mi
0,96%
|
-
-
|
Imóveis acabados
281,47 mi
98,48%
Ago/2019: 281,22 mi (99,04%)
Jul/2019: 281,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
281,47 mi
98,48%
Ago/2019: 281,22 mi (99,04%)
Jul/2019: 281,18 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
4,35 mi
1,52%
Ago/2019: 2,72 mi (0,96%)
Jul/2019: - (-)