VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
18/11/2019 19:36
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 480,38 mi | 320,96 mi | 323,69 mi |
| Patrimônio líquido | 231,41 mi | 232,07 mi | 232,26 mi |
| Total dos passivos | 248,97 mi | 88,89 mi | 91,43 mi |
| Liquidez total | 192,30 mi | 33,15 mi | 37,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,83% | 27,70% | 28,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,64% | 37,50% | 37,42% |
Ativo
480,38 mi
Set/2019: 320,96 mi
Ago/2019: 323,69 mi
Patrimônio líquido
231,41 mi
Set/2019: 232,07 mi
Ago/2019: 232,26 mi
Total dos passivos
248,97 mi
Set/2019: 88,89 mi
Ago/2019: 91,43 mi
Liquidez total
192,30 mi
Set/2019: 33,15 mi
Ago/2019: 37,77 mi
Índice de solvência
51,83%
Passivos / Ativo
Set/2019: 27,70%
Ago/2019: 28,25%
Alavancagem
37,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 37,50%
Ago/2019: 37,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.197.403 | 2.197.403 | 2.197.403 |
| Número de cotistas | 19.026 | 11.117 | 10.277 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,31 | R$ 105,61 | R$ 105,70 |
Número de cotas emitidas
2.197.403
Set/2019: 2.197.403
Ago/2019: 2.197.403
Número de cotistas
19.026
Set/2019: 11.117
Ago/2019: 10.277
Valor patrimonial por cota
R$ 105,31
Set/2019: R$ 105,61
Ago/2019: R$ 105,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,56 mi | 1,56 mi | 1,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,30 mi | 1,94 mi | 1,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,56 mi
└─ Por cota
R$ 0,7100
Set/2019: 1,56 mi
Ago/2019: 1,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,30 mi
Set/2019: 1,94 mi
Ago/2019: 1,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
286,18 mi
Set/2019: 285,82 mi
Ago/2019: 283,94 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
283,02 mi
98,90%
|
281,47 mi
98,48%
|
281,22 mi
99,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
283,02 mi
98,90%
|
281,47 mi
98,48%
|
281,22 mi
99,04%
|
| Fundos imobiliários |
3,16 mi
1,10%
|
4,35 mi
1,52%
|
2,72 mi
0,96%
|
Imóveis acabados
283,02 mi
98,90%
Set/2019: 281,47 mi (98,48%)
Ago/2019: 281,22 mi (99,04%)
Direitos sobre imóveis
283,02 mi
98,90%
Set/2019: 281,47 mi (98,48%)
Ago/2019: 281,22 mi (99,04%)
Fundos imobiliários
3,16 mi
1,10%
Set/2019: 4,35 mi (1,52%)
Ago/2019: 2,72 mi (0,96%)