VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 18:39
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 581,33 mi | 480,38 mi | 320,96 mi |
| Patrimônio líquido | 466,05 mi | 231,41 mi | 232,07 mi |
| Total dos passivos | 115,29 mi | 248,97 mi | 88,89 mi |
| Liquidez total | 188,11 mi | 192,30 mi | 33,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,83% | 51,83% | 27,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,97% | 37,64% | 37,50% |
Ativo
581,33 mi
Out/2019: 480,38 mi
Set/2019: 320,96 mi
Patrimônio líquido
466,05 mi
Out/2019: 231,41 mi
Set/2019: 232,07 mi
Total dos passivos
115,29 mi
Out/2019: 248,97 mi
Set/2019: 88,89 mi
Liquidez total
188,11 mi
Out/2019: 192,30 mi
Set/2019: 33,15 mi
Índice de solvência
19,83%
Passivos / Ativo
Out/2019: 51,83%
Set/2019: 27,70%
Alavancagem
23,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 37,64%
Set/2019: 37,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.379.425 | 2.197.403 | 2.197.403 |
| Número de cotistas | 15.681 | 19.026 | 11.117 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,42 | R$ 105,31 | R$ 105,61 |
Número de cotas emitidas
4.379.425
Out/2019: 2.197.403
Set/2019: 2.197.403
Número de cotistas
15.681
Out/2019: 19.026
Set/2019: 11.117
Valor patrimonial por cota
R$ 106,42
Out/2019: R$ 105,31
Set/2019: R$ 105,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,27 mi | 1,56 mi | 1,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5173 | R$ 0,7100 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,58 mi | 1,30 mi | 1,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,5173
Out/2019: 1,56 mi
Set/2019: 1,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,58 mi
Out/2019: 1,30 mi
Set/2019: 1,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
391,58 mi
Out/2019: 286,18 mi
Set/2019: 285,82 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
388,68 mi
99,26%
|
283,02 mi
98,90%
|
281,47 mi
98,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
388,68 mi
99,26%
|
283,02 mi
98,90%
|
281,47 mi
98,48%
|
| Fundos imobiliários |
2,91 mi
0,74%
|
3,16 mi
1,10%
|
4,35 mi
1,52%
|
Imóveis acabados
388,68 mi
99,26%
Out/2019: 283,02 mi (98,90%)
Set/2019: 281,47 mi (98,48%)
Direitos sobre imóveis
388,68 mi
99,26%
Out/2019: 283,02 mi (98,90%)
Set/2019: 281,47 mi (98,48%)
Fundos imobiliários
2,91 mi
0,74%
Out/2019: 3,16 mi (1,10%)
Set/2019: 4,35 mi (1,52%)