VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
28/12/2023
Entrega
28/12/2023 17:47
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
VGHF11
|
28/12/2023 | 08/01/2024 |
R$ 0,10
↓ 9,09% vs anterior
|
1,05%
Cotação na data-base R$ 9,56
|
|
Histórico recente
|
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| Rendimento | VGHF11 | 30/11/2023 | 07/12/2023 |
R$ 0,11
|
1,19% |
| Rendimento | VGHF11 | 31/10/2023 | 08/11/2023 |
R$ 0,10
|
1,06% |
| Rendimento | VGHF11 | 29/09/2023 | 06/10/2023 |
R$ 0,10
|
1,03% |
| Rendimento | VGHF11 | 31/08/2023 | 08/09/2023 |
R$ 0,12
|
1,25% |
| Rendimento | VGHF11 | 31/07/2023 | 07/08/2023 |
R$ 0,12
|
1,24% |
Rendimento
VGHF11
R$ 0,10
↓ 9,09% vs anterior
Data-base:
28/12/2023
Pagamento:
08/01/2024
Yield (s/ data-base)
1,05%
Cotação na data-base R$ 9,56
Histórico recente
Rendimento
VGHF11
R$ 0,11
Base: 30/11/2023
Pgto: 07/12/2023
1,19%
Rendimento
VGHF11
R$ 0,10
Base: 31/10/2023
Pgto: 08/11/2023
1,06%
Rendimento
VGHF11
R$ 0,10
Base: 29/09/2023
Pgto: 06/10/2023
1,03%
Rendimento
VGHF11
R$ 0,12
Base: 31/08/2023
Pgto: 08/09/2023
1,25%
Rendimento
VGHF11
R$ 0,12
Base: 31/07/2023
Pgto: 07/08/2023
1,24%
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