VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 15:36
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,48 mi | 198,20 mi | 196,32 mi |
| Patrimônio líquido | 196,33 mi | 195,74 mi | 194,18 mi |
| Total dos passivos | 2,15 mi | 2,46 mi | 2,14 mi |
| Liquidez total | 4,15 mi | 1,95 mi | 3,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,24% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,48 mi
Jul/2026: 198,20 mi
Jun/2026: 196,32 mi
Patrimônio líquido
196,33 mi
Jul/2026: 195,74 mi
Jun/2026: 194,18 mi
Total dos passivos
2,15 mi
Jul/2026: 2,46 mi
Jun/2026: 2,14 mi
Liquidez total
4,15 mi
Jul/2026: 1,95 mi
Jun/2026: 3,06 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,24%
Jun/2026: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.543.663 | 20.543.663 | 20.543.663 |
| Número de cotistas | 12.348 | 12.545 | 12.676 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,56 | R$ 9,53 | R$ 9,45 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,79 | 0,79 | 0,80 |
Número de cotas emitidas
20.543.663
Jul/2026: 20.543.663
Jun/2026: 20.543.663
Número de cotistas
12.348
Jul/2026: 12.545
Jun/2026: 12.676
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,56
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 9,53
Jun/2026: R$ 9,45
P/VP
0,79
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,79
Jun/2026: 0,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,95 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 | R$ 0,0950 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,0950
Jul/2026: 1,95 mi
Jun/2026: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
194,31 mi
Jul/2026: 196,23 mi
Jun/2026: 193,24 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
184,24 mi
94,82%
|
185,92 mi
94,75%
|
183,34 mi
94,88%
|
| Fundos imobiliários |
10,07 mi
5,18%
|
10,31 mi
5,25%
|
9,84 mi
5,09%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
63.503,12
0,03%
|
CRI/CRA
184,24 mi
94,82%
Jul/2026: 185,92 mi (94,75%)
Jun/2026: 183,34 mi (94,88%)
Fundos imobiliários
10,07 mi
5,18%
Jul/2026: 10,31 mi (5,25%)
Jun/2026: 9,84 mi (5,09%)
LCI/LCA
-
-
Jul/2026: - (-)
Jun/2026: 63.503,12 (0,03%)