VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 19:15
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 194,84 mi | 194,12 mi | 195,57 mi |
| Patrimônio líquido | 192,71 mi | 191,97 mi | 193,03 mi |
| Total dos passivos | 2,14 mi | 2,15 mi | 2,54 mi |
| Liquidez total | 2,16 mi | 6,40 mi | 11,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,11% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
194,84 mi
Jul/2025: 194,12 mi
Jun/2025: 195,57 mi
Patrimônio líquido
192,71 mi
Jul/2025: 191,97 mi
Jun/2025: 193,03 mi
Total dos passivos
2,14 mi
Jul/2025: 2,15 mi
Jun/2025: 2,54 mi
Liquidez total
2,16 mi
Jul/2025: 6,40 mi
Jun/2025: 11,17 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,11%
Jun/2025: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.543.663 | 20.543.663 | 20.543.663 |
| Número de cotistas | 14.019 | 14.186 | 14.292 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,38 | R$ 9,34 | R$ 9,40 |
Número de cotas emitidas
20.543.663
Jul/2025: 20.543.663
Jun/2025: 20.543.663
Número de cotistas
14.019
Jul/2025: 14.186
Jun/2025: 14.292
Valor patrimonial por cota
R$ 9,38
Jul/2025: R$ 9,34
Jun/2025: R$ 9,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,85 mi | 1,85 mi | 2,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2025: 1,85 mi
Jun/2025: 2,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
192,53 mi
Jul/2025: 187,56 mi
Jun/2025: 182,10 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
182,39 mi
94,73%
|
171,07 mi
91,21%
|
165,40 mi
90,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
10,14 mi
5,27%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
14,21 mi
7,58%
|
14,45 mi
7,94%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
2,27 mi
1,21%
|
2,24 mi
1,23%
|
CRI/CRA
182,39 mi
94,73%
Jul/2025: 171,07 mi (91,21%)
Jun/2025: 165,40 mi (90,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
10,14 mi
5,27%
Jul/2025: - (-)
Jun/2025: - (-)
Fundos imobiliários
-
-
Jul/2025: 14,21 mi (7,58%)
Jun/2025: 14,45 mi (7,94%)
LCI/LCA
-
-
Jul/2025: 2,27 mi (1,21%)
Jun/2025: 2,24 mi (1,23%)