VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 14:56
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 195,16 mi | 194,84 mi | 194,12 mi |
| Patrimônio líquido | 192,91 mi | 192,71 mi | 191,97 mi |
| Total dos passivos | 2,25 mi | 2,14 mi | 2,15 mi |
| Liquidez total | 5,84 mi | 2,16 mi | 6,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,10% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
195,16 mi
Ago/2025: 194,84 mi
Jul/2025: 194,12 mi
Patrimônio líquido
192,91 mi
Ago/2025: 192,71 mi
Jul/2025: 191,97 mi
Total dos passivos
2,25 mi
Ago/2025: 2,14 mi
Jul/2025: 2,15 mi
Liquidez total
5,84 mi
Ago/2025: 2,16 mi
Jul/2025: 6,40 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,10%
Jul/2025: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.543.663 | 20.543.663 | 20.543.663 |
| Número de cotistas | 13.852 | 14.019 | 14.186 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,39 | R$ 9,38 | R$ 9,34 |
Número de cotas emitidas
20.543.663
Ago/2025: 20.543.663
Jul/2025: 20.543.663
Número de cotistas
13.852
Ago/2025: 14.019
Jul/2025: 14.186
Valor patrimonial por cota
R$ 9,39
Ago/2025: R$ 9,38
Jul/2025: R$ 9,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,85 mi | 1,85 mi | 1,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Ago/2025: 1,85 mi
Jul/2025: 1,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
189,17 mi
Ago/2025: 192,53 mi
Jul/2025: 187,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
172,55 mi
91,21%
|
182,39 mi
94,73%
|
171,07 mi
91,21%
|
| Fundos imobiliários |
14,30 mi
7,56%
|
-
-
|
14,21 mi
7,58%
|
| LCI/LCA |
2,32 mi
1,23%
|
-
-
|
2,27 mi
1,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
10,14 mi
5,27%
|
-
-
|
CRI/CRA
172,55 mi
91,21%
Ago/2025: 182,39 mi (94,73%)
Jul/2025: 171,07 mi (91,21%)
Fundos imobiliários
14,30 mi
7,56%
Ago/2025: - (-)
Jul/2025: 14,21 mi (7,58%)
LCI/LCA
2,32 mi
1,23%
Ago/2025: - (-)
Jul/2025: 2,27 mi (1,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Ago/2025: 10,14 mi (5,27%)
Jul/2025: - (-)