VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 18:26
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,58 mi | 50,88 mi | 30,41 mi |
| Patrimônio líquido | 51,52 mi | 50,83 mi | 30,38 mi |
| Total dos passivos | 51.463,56 | 42.506,97 | 29.917,88 |
| Liquidez total | 3,88 mi | 8,43 mi | 4,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,08% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
51,58 mi
Ago/2021: 50,88 mi
Jul/2021: 30,41 mi
Patrimônio líquido
51,52 mi
Ago/2021: 50,83 mi
Jul/2021: 30,38 mi
Total dos passivos
51.463,56
Ago/2021: 42.506,97
Jul/2021: 29.917,88
Liquidez total
3,88 mi
Ago/2021: 8,43 mi
Jul/2021: 4,90 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,08%
Jul/2021: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 500.000 | 500.000 | 300.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,05 | R$ 101,67 | R$ 101,27 |
Número de cotas emitidas
500.000
Ago/2021: 500.000
Jul/2021: 300.000
Número de cotistas
1
Ago/2021: 1
Jul/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 103,05
Ago/2021: R$ 101,67
Jul/2021: R$ 101,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
47,70 mi
Ago/2021: 42,44 mi
Jul/2021: 25,50 mi