VCRI11
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:25
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 52,28 mi | 51,58 mi | 50,88 mi |
| Patrimônio líquido | 52,23 mi | 51,52 mi | 50,83 mi |
| Total dos passivos | 55.205,98 | 51.463,56 | 42.506,97 |
| Liquidez total | 4,45 mi | 3,88 mi | 8,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,10% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
52,28 mi
Set/2021: 51,58 mi
Ago/2021: 50,88 mi
Patrimônio líquido
52,23 mi
Set/2021: 51,52 mi
Ago/2021: 50,83 mi
Total dos passivos
55.205,98
Set/2021: 51.463,56
Ago/2021: 42.506,97
Liquidez total
4,45 mi
Set/2021: 3,88 mi
Ago/2021: 8,43 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,10%
Ago/2021: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Número de cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,45 | R$ 103,05 | R$ 101,67 |
Número de cotas emitidas
500.000
Set/2021: 500.000
Ago/2021: 500.000
Número de cotistas
1
Set/2021: 1
Ago/2021: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 104,45
Set/2021: R$ 103,05
Ago/2021: R$ 101,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
47,82 mi
Set/2021: 47,70 mi
Ago/2021: 42,44 mi