VCRI11 Cotação: R$ 6,63 Queda de 2,36%
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Queda de 2,36%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 16,67%
- P/VP
- 0,69
Ativos do VCRI11
- Ativos de crédito
- 140
- 139 CRI/CRA · 1 LCI/LCA
- Em crédito
- R$ 183 mi
- Maior posição
- 4,5%
- do crédito
- 10 maiores
- 26,3%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 185 mi 94,9% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 10,1 mi 5,1% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CRI_24A2715837 - VERTCIASEC | R$ 119 mil | 0,1% |
| CRI_24A2721829 - VERTCIASEC | R$ 122 mil | 0,1% |
| CRI_24A2721507 - VERTCIASEC | R$ 126 mil | 0,1% |
| CRI_22J0306938 - VERTCIASEC | R$ 130 mil | 0,1% |
| CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | R$ 133 mil | 0,1% |
| CRI_24A2721829 - VERTCIASEC | R$ 143 mil | 0,1% |
| CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | R$ 152 mil | 0,1% |
| CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | R$ 154 mil | 0,1% |
| CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | R$ 155 mil | 0,1% |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 174 mil | 0,1% |
| CRI_22J0305579 - VERTCIASEC | R$ 214 mil | 0,1% |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | R$ 218 mil | 0,1% |
| CRI_22C1362141 - OPEASEC | R$ 221 mil | 0,1% |
| CRI_22J0305579 - VERTCIASEC | R$ 225 mil | 0,1% |
| CRI_21G0864339 - TRUE SEC | R$ 225 mil | 0,1% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 2,25 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,85 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 157 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 245 mil | 0,1% |
| Passivo total | R$ 2,25 mi | 1,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 197 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 196.832.741,07 |
| agosto de 2026 | R$ 196.332.538,25 |
| julho de 2026 | R$ 195.740.680,43 |
| junho de 2026 | R$ 194.184.071,68 |
| maio de 2026 | R$ 195.790.064,97 |
| abril de 2026 | R$ 196.045.442,60 |
| março de 2026 | R$ 195.704.924,29 |
| fevereiro de 2026 | R$ 196.258.480,87 |
| janeiro de 2026 | R$ 195.880.735,45 |
| dezembro de 2025 | R$ 195.238.576,96 |
| novembro de 2025 | R$ 193.836.004,00 |
| outubro de 2025 | R$ 193.118.005,60 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 12.198 |
| agosto de 2026 | 12.348 |
| julho de 2026 | 12.545 |
| junho de 2026 | 12.676 |
| maio de 2026 | 12.810 |
| abril de 2026 | 12.996 |
| março de 2026 | 13.104 |
| fevereiro de 2026 | 13.222 |
| janeiro de 2026 | 13.304 |
| dezembro de 2025 | 13.388 |
| novembro de 2025 | 13.533 |
| outubro de 2025 | 13.705 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.