Informe mensal · Julho de 2025
Referência 01/07/2025 · entregue 05/09/2025 13:09
Informe de julho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|
| Patrimônio | ||
| Ativo | R$ 474 mi | R$ 473 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 469 mi | R$ 468 mi |
| Passivo total | R$ 5,09 mi | R$ 4,69 mi |
| Liquidez | R$ 58,0 mi | R$ 84,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,07% | 0,99% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | ||
| Cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Cotistas | 9.910 | 10.309 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,01 | R$ 101,89 |
| Rendimentos e taxas | ||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,36 mi | R$ 4,13 mi |
| Rentabilidade no mês | 4.909.530,91% | 3.704.222,34% |
| Dividend yield no mês | 4.364.223,05% | 4.134.527,10% |
| Taxa de administração | 0,12% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% |