Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 14/10/2026 18:05
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 468 mi | R$ 470 mi | R$ 470 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 463 mi | R$ 465 mi | R$ 466 mi |
| Passivo total | R$ 4,69 mi | R$ 4,95 mi | R$ 4,08 mi |
| Liquidez | R$ 22,4 mi | R$ 16,5 mi | R$ 16,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,00% | 1,05% | 0,87% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Cotistas | 9.500 | 9.549 | 9.779 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,89 | R$ 101,27 | R$ 101,44 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,13 mi | R$ 4,36 mi | R$ 3,45 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,52% | 0,77% | −0,45% |
| Dividend yield no mês | 0,89% | 0,94% | 0,73% |
| Taxa de administração | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |