Informe mensal · Julho de 2026
Referência 01/07/2026 · entregue 14/08/2026 10:33
Informe de julho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jul/26 | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 470 mi | R$ 477 mi | R$ 477 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 466 mi | R$ 472 mi | R$ 472 mi |
| Passivo total | R$ 4,08 mi | R$ 5,20 mi | R$ 5,15 mi |
| Liquidez | R$ 16,1 mi | R$ 13,0 mi | R$ 27,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,87% | 1,09% | 1,08% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Cotistas | 9.779 | 10.347 | 9.776 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,44 | R$ 102,65 | R$ 102,67 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,45 mi | R$ 4,46 mi | R$ 4,59 mi |
| Rentabilidade no mês | −0,45% | 0,95% | 1,05% |
| Dividend yield no mês | 0,73% | 0,97% | 0,97% |
| Taxa de administração | 0,11% | 0,11% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |