Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 15/07/2026 18:32
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 477 mi | R$ 477 mi | R$ 476 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 472 mi | R$ 472 mi | R$ 471 mi |
| Passivo total | R$ 5,20 mi | R$ 5,15 mi | R$ 5,19 mi |
| Liquidez | R$ 13,0 mi | R$ 27,1 mi | R$ 26,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,09% | 1,08% | 1,09% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Cotistas | 10.347 | 9.776 | 9.827 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,65 | R$ 102,67 | R$ 102,58 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,46 mi | R$ 4,59 mi | R$ 4,59 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,95% | 1,05% | 0,78% |
| Dividend yield no mês | 0,97% | 0,97% | 0,97% |
| Taxa de administração | 0,11% | 0,10% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |