Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 15/06/2026 18:46
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 477 mi | R$ 476 mi | R$ 478 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 472 mi | R$ 471 mi | R$ 472 mi |
| Passivo total | R$ 5,15 mi | R$ 5,19 mi | R$ 5,56 mi |
| Liquidez | R$ 27,1 mi | R$ 26,1 mi | R$ 44,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,08% | 1,09% | 1,16% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Cotistas | 9.776 | 9.827 | 9.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,67 | R$ 102,58 | R$ 102,77 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,59 mi | R$ 4,59 mi | R$ 4,92 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,05% | 0,78% | 0,95% |
| Dividend yield no mês | 0,97% | 0,97% | 1,04% |
| Taxa de administração | 0,10% | 0,10% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |