Informe mensal · Fevereiro de 2026
Referência 01/02/2026 · entregue 13/03/2026 19:26
Informe de fevereiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/26 | jan/26 | dez/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 477 mi | R$ 477 mi | R$ 476 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 473 mi | R$ 472 mi | R$ 471 mi |
| Passivo total | R$ 4,44 mi | R$ 4,98 mi | R$ 4,96 mi |
| Liquidez | R$ 48,1 mi | R$ 46,5 mi | R$ 50,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,93% | 1,04% | 1,04% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Cotistas | 9.887 | 9.840 | 9.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,86 | R$ 102,68 | R$ 102,52 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,90 mi | R$ 4,36 mi | R$ 4,36 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,01% | 1,08% | 1,05% |
| Dividend yield no mês | 0,83% | 0,93% | 0,93% |
| Taxa de administração | 0,09% | 0,11% | 0,12% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |