Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 13/01/2026 16:53
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 476 mi | R$ 475 mi | R$ 476 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 471 mi | R$ 470 mi | R$ 470 mi |
| Passivo total | R$ 4,96 mi | R$ 4,65 mi | R$ 5,53 mi |
| Liquidez | R$ 50,4 mi | R$ 47,9 mi | R$ 49,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,04% | 0,98% | 1,16% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.593.919 | 4.593.919 | 4.593.919 |
| Cotistas | 9.767 | 9.866 | 9.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,52 | R$ 102,41 | R$ 102,35 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,36 mi | R$ 4,13 mi | R$ 4,87 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,05% | 0,94% | 1,06% |
| Dividend yield no mês | 0,93% | 0,88% | 1,03% |
| Taxa de administração | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |