TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 17:27
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,63 mi | 151,83 mi | 149,60 mi |
| Patrimônio líquido | 146,16 mi | 149,64 mi | 147,31 mi |
| Total dos passivos | 201,47 mi | 2,19 mi | 2,28 mi |
| Liquidez total | 26,77 mi | 4,67 mi | 5,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 57,95% | 1,44% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,63 mi
Jan/2026: 151,83 mi
Dez/2025: 149,60 mi
Patrimônio líquido
146,16 mi
Jan/2026: 149,64 mi
Dez/2025: 147,31 mi
Total dos passivos
201,47 mi
Jan/2026: 2,19 mi
Dez/2025: 2,28 mi
Liquidez total
26,77 mi
Jan/2026: 4,67 mi
Dez/2025: 5,74 mi
Índice de solvência
57,95%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 1,44%
Dez/2025: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.970.289 | 15.970.289 | 15.970.289 |
| Número de cotistas | 1.438 | 1.173 | 997 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,15 | R$ 9,37 | R$ 9,22 |
Número de cotas emitidas
15.970.289
Jan/2026: 15.970.289
Dez/2025: 15.970.289
Número de cotistas
1.438
Jan/2026: 1.173
Dez/2025: 997
Valor patrimonial por cota
R$ 9,15
Jan/2026: R$ 9,37
Dez/2025: R$ 9,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 1,76 mi | 2,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1243 | R$ 0,1100 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,1243
Jan/2026: 1,76 mi
Dez/2025: 2,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Investimentos
Total investido
290,52 mi
Jan/2026: 145,99 mi
Dez/2025: 142,83 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
148,99 mi
51,28%
|
82,93 mi
56,81%
|
79,46 mi
55,63%
|
| CRI/CRA |
133,68 mi
46,01%
|
55,28 mi
37,87%
|
56,81 mi
39,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
7,86 mi
2,70%
|
7,77 mi
5,32%
|
6,56 mi
4,60%
|
Fundos imobiliários
148,99 mi
51,28%
Jan/2026: 82,93 mi (56,81%)
Dez/2025: 79,46 mi (55,63%)
CRI/CRA
133,68 mi
46,01%
Jan/2026: 55,28 mi (37,87%)
Dez/2025: 56,81 mi (39,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
7,86 mi
2,70%
Jan/2026: 7,77 mi (5,32%)
Dez/2025: 6,56 mi (4,60%)