TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 18:03
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 335,30 mi | 324,51 mi | 347,63 mi |
| Patrimônio líquido | 315,03 mi | 316,10 mi | 146,16 mi |
| Total dos passivos | 20,27 mi | 8,41 mi | 201,47 mi |
| Liquidez total | 5,53 mi | 2,65 mi | 26,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,05% | 2,59% | 57,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
335,30 mi
Mar/2026: 324,51 mi
Fev/2026: 347,63 mi
Patrimônio líquido
315,03 mi
Mar/2026: 316,10 mi
Fev/2026: 146,16 mi
Total dos passivos
20,27 mi
Mar/2026: 8,41 mi
Fev/2026: 201,47 mi
Liquidez total
5,53 mi
Mar/2026: 2,65 mi
Fev/2026: 26,77 mi
Índice de solvência
6,05%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 2,59%
Fev/2026: 57,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.467.014 | 35.467.014 | 15.970.289 |
| Número de cotistas | 2.391 | 2.139 | 1.438 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,88 | R$ 8,91 | R$ 9,15 |
Número de cotas emitidas
35.467.014
Mar/2026: 35.467.014
Fev/2026: 15.970.289
Número de cotistas
2.391
Mar/2026: 2.139
Fev/2026: 1.438
Valor patrimonial por cota
R$ 8,88
Mar/2026: R$ 8,91
Fev/2026: R$ 9,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,10 mi | 3,93 mi | 1,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1157 | R$ 0,1107 | R$ 0,1243 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,1157
Mar/2026: 3,93 mi
Fev/2026: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Investimentos
Total investido
322,58 mi
Mar/2026: 318,16 mi
Fev/2026: 290,52 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
253,63 mi
78,63%
|
254,02 mi
79,84%
|
148,99 mi
51,28%
|
| CRI/CRA |
60,69 mi
18,81%
|
56,42 mi
17,73%
|
133,68 mi
46,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
8,25 mi
2,56%
|
7,71 mi
2,42%
|
7,86 mi
2,70%
|
Fundos imobiliários
253,63 mi
78,63%
Mar/2026: 254,02 mi (79,84%)
Fev/2026: 148,99 mi (51,28%)
CRI/CRA
60,69 mi
18,81%
Mar/2026: 56,42 mi (17,73%)
Fev/2026: 133,68 mi (46,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
8,25 mi
2,56%
Mar/2026: 7,71 mi (2,42%)
Fev/2026: 7,86 mi (2,70%)